晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 18.48 -0.05 18.55 16.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 18.4800
21/10/12 18.5300
21/10/11 18.5300
21/10/08 18.5400
21/10/06 18.5500
21/10/05 18.5300
21/10/04 18.4900
21/10/01 18.5400
21/09/30 18.5300
21/09/29 18.5000
日期 淨值
21/09/28 18.3900
21/09/27 18.4100
21/09/24 18.3900
21/09/23 18.3600
21/09/22 18.3600
21/09/21 18.3400
21/09/20 18.3100
21/09/15 18.2600
21/09/14 18.2300
21/09/13 18.2500
日期 淨值
21/09/10 18.1900
21/09/09 18.2200
21/09/08 18.2200
21/09/07 18.1600
21/09/03 18.1200
21/09/02 18.1500
21/09/01 18.1300
21/08/31 18.1900
21/08/30 18.1700
21/08/27 18.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.67 1.86 3.61 5.81 0.76 0.20 3.57

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2010/05/05 基金代碼 IAE40
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 16000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網