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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 16.33 0.15 20.17 14.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 16.3300
20/05/20 16.1800
20/05/19 16.1000
20/05/18 16.1400
20/05/15 15.9200
20/05/14 15.9900
20/05/13 16.0000
20/05/12 16.0800
20/05/11 16.1100
20/05/08 16.0600
日期 淨值
20/05/07 16.0800
20/05/06 15.9900
20/05/05 15.9500
20/05/01 15.6200
20/04/30 15.8000
20/04/28 15.8800
20/04/27 15.7900
20/04/24 15.7900
20/04/23 15.7600
20/04/22 15.7300
日期 淨值
20/04/21 15.5400
20/04/20 15.7600
20/04/17 15.8800
20/04/16 15.8100
20/04/15 15.7700
20/04/14 15.8400
20/04/09 15.5100
20/04/08 14.9700
20/04/07 14.8200
20/04/06 14.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.46 -1.44 -8.87 -11.80 -0.14 0.97 26.69

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2010/05/05 基金代碼 IAE40
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 33650 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標,係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網