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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 16.59 0.01 20.17 14.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 16.5900
20/09/16 16.5800
20/09/15 16.5100
20/09/14 16.4700
20/09/11 16.5000
20/09/10 16.4800
20/09/09 16.5800
20/09/08 16.5800
20/09/04 16.6300
20/09/03 16.6400
日期 淨值
20/09/02 16.6600
20/09/01 16.4400
20/08/31 16.4300
20/08/28 16.4800
20/08/27 16.6200
20/08/26 16.5700
20/08/25 16.5500
20/08/24 16.5200
20/08/21 16.5200
20/08/20 16.4100
日期 淨值
20/08/19 16.3400
20/08/18 16.3300
20/08/17 16.3800
20/08/14 16.4500
20/08/13 16.4700
20/08/12 16.5800
20/08/11 16.6700
20/08/10 16.6600
20/08/07 16.6300
20/08/06 16.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.36 0.01 2.42 -6.35 -0.17 1.11 23.60

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2010/05/05 基金代碼 IAE40
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 22000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標,係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網