晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 17.42 0.07 17.79 15.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 17.4200
21/05/11 17.3500
21/05/10 17.4000
21/05/07 17.4300
21/05/06 17.5300
21/05/05 17.6100
21/05/04 17.5500
21/04/30 17.5500
21/04/29 17.4500
21/04/27 17.4700
日期 淨值
21/04/26 17.4700
21/04/23 17.4800
21/04/22 17.4900
21/04/21 17.4700
21/04/20 17.4100
21/04/19 17.5100
21/04/16 17.5900
21/04/15 17.5900
21/04/14 17.5500
21/04/13 17.6000
日期 淨值
21/04/12 17.6500
21/04/09 17.6900
21/04/08 17.6900
21/04/07 17.6500
21/04/06 17.7400
21/04/01 17.7900
21/03/31 17.7500
21/03/30 17.7400
21/03/29 17.6800
21/03/26 17.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -0.40 0.98 3.38 0.53 0.40 4.27

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2010/05/05 基金代碼 IAE40
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 147000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網