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基金名稱：法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 17.6 | -0.11 | 18.96 | 17.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 17.6000 |
| 22/05/17 | 17.7100 |
| 22/05/16 | 17.9100 |
| 22/05/13 | 17.9200 |
| 22/05/12 | 17.8500 |
| 22/05/11 | 17.7200 |
| 22/05/10 | 17.7700 |
| 22/05/09 | 17.7900 |
| 22/05/06 | 17.9300 |
| 22/05/05 | 18.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 18.2600 |
| 22/05/03 | 18.2300 |
| 22/04/29 | 18.2900 |
| 22/04/28 | 18.5000 |
| 22/04/27 | 18.5200 |
| 22/04/26 | 18.3400 |
| 22/04/25 | 18.2600 |
| 22/04/22 | 18.1700 |
| 22/04/21 | 18.1800 |
| 22/04/20 | 18.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 18.3200 |
| 22/04/14 | 18.4100 |
| 22/04/13 | 18.3100 |
| 22/04/12 | 18.2200 |
| 22/04/11 | 18.1400 |
| 22/04/08 | 18.3400 |
| 22/04/07 | 18.3600 |
| 22/04/06 | 18.3900 |
| 22/04/05 | 18.5000 |
| 22/04/04 | 18.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.73 | -3.13 | -4.68 | -3.54 | 0.07 | 0.95 | 7.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | (都柏林)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/05/05 | 基金代碼 | IAE40 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 13000 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」