晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 17.6 -0.11 18.96 17.22

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 17.6000
22/05/17 17.7100
22/05/16 17.9100
22/05/13 17.9200
22/05/12 17.8500
22/05/11 17.7200
22/05/10 17.7700
22/05/09 17.7900
22/05/06 17.9300
22/05/05 18.2000
日期 淨值
22/05/04 18.2600
22/05/03 18.2300
22/04/29 18.2900
22/04/28 18.5000
22/04/27 18.5200
22/04/26 18.3400
22/04/25 18.2600
22/04/22 18.1700
22/04/21 18.1800
22/04/20 18.2200
日期 淨值
22/04/19 18.3200
22/04/14 18.4100
22/04/13 18.3100
22/04/12 18.2200
22/04/11 18.1400
22/04/08 18.3400
22/04/07 18.3600
22/04/06 18.3900
22/04/05 18.5000
22/04/04 18.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.73 -3.13 -4.68 -3.54 0.07 0.95 7.98

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2010/05/05 基金代碼 IAE40
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 13000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網