粉絲團
基金名稱：法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/13 | 18.48 | -0.05 | 18.55 | 16.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 18.4800 |
| 21/10/12 | 18.5300 |
| 21/10/11 | 18.5300 |
| 21/10/08 | 18.5400 |
| 21/10/06 | 18.5500 |
| 21/10/05 | 18.5300 |
| 21/10/04 | 18.4900 |
| 21/10/01 | 18.5400 |
| 21/09/30 | 18.5300 |
| 21/09/29 | 18.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 18.3900 |
| 21/09/27 | 18.4100 |
| 21/09/24 | 18.3900 |
| 21/09/23 | 18.3600 |
| 21/09/22 | 18.3600 |
| 21/09/21 | 18.3400 |
| 21/09/20 | 18.3100 |
| 21/09/15 | 18.2600 |
| 21/09/14 | 18.2300 |
| 21/09/13 | 18.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/10 | 18.1900 |
| 21/09/09 | 18.2200 |
| 21/09/08 | 18.2200 |
| 21/09/07 | 18.1600 |
| 21/09/03 | 18.1200 |
| 21/09/02 | 18.1500 |
| 21/09/01 | 18.1300 |
| 21/08/31 | 18.1900 |
| 21/08/30 | 18.1700 |
| 21/08/27 | 18.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.67 | 1.86 | 3.61 | 5.81 | 0.76 | 0.20 | 3.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | (都柏林)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/05/05 | 基金代碼 | IAE40 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 16000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」