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基金名稱：法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/13 | 158.5 | 0.52 | 164.46 | 156.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 158.5000 |
| 21/10/12 | 157.9800 |
| 21/10/11 | 157.9000 |
| 21/10/08 | 158.1600 |
| 21/10/06 | 158.6500 |
| 21/10/05 | 158.9900 |
| 21/10/04 | 159.4800 |
| 21/10/01 | 159.4200 |
| 21/09/30 | 159.0200 |
| 21/09/29 | 159.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 159.4600 |
| 21/09/27 | 160.3600 |
| 21/09/24 | 160.5400 |
| 21/09/23 | 161.0400 |
| 21/09/22 | 161.6800 |
| 21/09/21 | 161.4300 |
| 21/09/20 | 161.4200 |
| 21/09/15 | 162.1200 |
| 21/09/14 | 162.3400 |
| 21/09/13 | 161.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/10 | 161.9300 |
| 21/09/09 | 162.0800 |
| 21/09/08 | 161.5000 |
| 21/09/07 | 161.5100 |
| 21/09/06 | 162.1000 |
| 21/09/03 | 162.1900 |
| 21/09/02 | 162.3900 |
| 21/09/01 | 162.1100 |
| 21/08/31 | 161.8500 |
| 21/08/30 | 162.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.42 | -1.95 | -1.38 | -1.33 | 0.01 | 1.09 | 4.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/29 | 基金代碼 | IAE38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 175000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行，信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」