粉絲團
基金名稱：法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 135.45 | -0.43 | 162.39 | 130.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 135.4500 |
| 22/08/10 | 135.8800 |
| 22/08/09 | 135.0000 |
| 22/08/08 | 135.3300 |
| 22/08/05 | 134.5000 |
| 22/08/04 | 135.9600 |
| 22/08/03 | 135.3100 |
| 22/08/02 | 135.4800 |
| 22/08/01 | 136.6000 |
| 22/07/29 | 135.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 135.2000 |
| 22/07/27 | 134.0800 |
| 22/07/26 | 134.0200 |
| 22/07/25 | 134.1800 |
| 22/07/22 | 134.4700 |
| 22/07/21 | 133.0000 |
| 22/07/20 | 132.3300 |
| 22/07/19 | 132.1300 |
| 22/07/18 | 132.2000 |
| 22/07/15 | 131.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 131.1700 |
| 22/07/13 | 132.1700 |
| 22/07/12 | 131.9500 |
| 22/07/11 | 131.7200 |
| 22/07/08 | 131.4800 |
| 22/07/07 | 131.7200 |
| 22/07/06 | 131.8000 |
| 22/07/05 | 132.2700 |
| 22/07/04 | 132.5400 |
| 22/07/01 | 132.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.42 | 1.20 | -3.01 | -8.86 | -0.75 | 1.09 | 6.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/29 | 基金代碼 | IAE38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Servic | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 137000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行，信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」