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基金名稱:

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 156.47 -0.37 159.07 128.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 156.4700
20/09/22 156.8400
20/09/21 157.2100
20/09/18 157.9600
20/09/17 157.8400
20/09/16 157.8100
20/09/15 157.7200
20/09/14 157.7500
20/09/11 157.4300
20/09/10 157.4200
日期 淨值
20/09/09 157.1600
20/09/08 157.3500
20/09/07 157.6000
20/09/04 157.5200
20/09/03 158.5900
20/09/02 158.5000
20/09/01 158.3900
20/08/31 158.0200
20/08/28 157.3800
20/08/27 156.7600
日期 淨值
20/08/26 157.4000
20/08/25 157.6000
20/08/24 157.9000
20/08/21 157.7300
20/08/20 157.8500
20/08/19 157.9000
20/08/18 157.9800
20/08/17 157.7900
20/08/14 157.5600
20/08/13 157.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.38 0.68 6.70 6.66 0.13 1.05 19.90

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2009/06/29 基金代碼 IAE38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 149000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行,信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網