基金名稱：
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 146.79 | 0.33 | 152.74 | 128.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 146.7900 |
| 20/05/26 | 146.4600 |
| 20/05/25 | 145.7400 |
| 20/05/22 | 145.7100 |
| 20/05/20 | 145.7000 |
| 20/05/19 | 144.5900 |
| 20/05/18 | 143.3700 |
| 20/05/15 | 142.9600 |
| 20/05/14 | 142.8400 |
| 20/05/13 | 142.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 143.0700 |
| 20/05/11 | 142.5400 |
| 20/05/08 | 143.3000 |
| 20/05/07 | 143.3000 |
| 20/05/06 | 143.0700 |
| 20/05/05 | 144.0800 |
| 20/05/04 | 144.2300 |
| 20/04/30 | 145.2200 |
| 20/04/29 | 144.4800 |
| 20/04/28 | 144.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 143.6700 |
| 20/04/24 | 143.8200 |
| 20/04/23 | 143.6300 |
| 20/04/22 | 142.9500 |
| 20/04/21 | 143.0600 |
| 20/04/20 | 143.5200 |
| 20/04/17 | 143.8000 |
| 20/04/16 | 143.5500 |
| 20/04/15 | 143.6000 |
| 20/04/14 | 143.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.74 | 2.74 | 1.17 | 1.56 | 0.13 | 0.98 | 11.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/29 | 基金代碼 | IAE38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 127600 百萬美元 (2020/01/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行，信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」