晴時多雲

top
基金名稱:

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 146.79 0.33 152.74 128.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 146.7900
20/05/26 146.4600
20/05/25 145.7400
20/05/22 145.7100
20/05/20 145.7000
20/05/19 144.5900
20/05/18 143.3700
20/05/15 142.9600
20/05/14 142.8400
20/05/13 142.9900
日期 淨值
20/05/12 143.0700
20/05/11 142.5400
20/05/08 143.3000
20/05/07 143.3000
20/05/06 143.0700
20/05/05 144.0800
20/05/04 144.2300
20/04/30 145.2200
20/04/29 144.4800
20/04/28 144.1600
日期 淨值
20/04/27 143.6700
20/04/24 143.8200
20/04/23 143.6300
20/04/22 142.9500
20/04/21 143.0600
20/04/20 143.5200
20/04/17 143.8000
20/04/16 143.5500
20/04/15 143.6000
20/04/14 143.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.74 2.74 1.17 1.56 0.13 0.98 11.67

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2009/06/29 基金代碼 IAE38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 127600 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行,信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網