晴時多雲

基金名稱:法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 158.5 0.52 164.46 156.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 158.5000
21/10/12 157.9800
21/10/11 157.9000
21/10/08 158.1600
21/10/06 158.6500
21/10/05 158.9900
21/10/04 159.4800
21/10/01 159.4200
21/09/30 159.0200
21/09/29 159.2500
日期 淨值
21/09/28 159.4600
21/09/27 160.3600
21/09/24 160.5400
21/09/23 161.0400
21/09/22 161.6800
21/09/21 161.4300
21/09/20 161.4200
21/09/15 162.1200
21/09/14 162.3400
21/09/13 161.9700
日期 淨值
21/09/10 161.9300
21/09/09 162.0800
21/09/08 161.5000
21/09/07 161.5100
21/09/06 162.1000
21/09/03 162.1900
21/09/02 162.3900
21/09/01 162.1100
21/08/31 161.8500
21/08/30 162.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 -1.95 -1.38 -1.33 0.01 1.09 4.99

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2009/06/29 基金代碼 IAE38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 175000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行,信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網