晴時多雲

基金名稱:法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 159.79 -0.42 164.46 142.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 159.7900
21/05/10 160.2100
21/05/07 160.2700
21/05/06 159.8900
21/05/05 159.5800
21/05/04 159.5500
21/05/03 159.5600
21/04/30 159.2200
21/04/29 159.4400
21/04/27 159.5600
日期 淨值
21/04/26 159.9500
21/04/23 159.7400
21/04/22 159.6900
21/04/21 159.6200
21/04/20 159.6100
21/04/19 159.3600
21/04/16 159.2900
21/04/15 159.6100
21/04/14 158.9600
21/04/13 158.8600
日期 淨值
21/04/12 158.6200
21/04/09 158.6000
21/04/08 158.8300
21/04/07 158.5600
21/04/06 158.4700
21/04/01 158.0000
21/03/31 157.3100
21/03/30 156.8900
21/03/29 157.0500
21/03/26 157.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 -0.10 -0.59 1.82 0.43 1.15 7.66

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2009/06/29 基金代碼 IAE38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 147000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行,信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網