晴時多雲

基金名稱:法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 135.45 -0.43 162.39 130.23

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 135.4500
22/08/10 135.8800
22/08/09 135.0000
22/08/08 135.3300
22/08/05 134.5000
22/08/04 135.9600
22/08/03 135.3100
22/08/02 135.4800
22/08/01 136.6000
22/07/29 135.7100
日期 淨值
22/07/28 135.2000
22/07/27 134.0800
22/07/26 134.0200
22/07/25 134.1800
22/07/22 134.4700
22/07/21 133.0000
22/07/20 132.3300
22/07/19 132.1300
22/07/18 132.2000
22/07/15 131.9600
日期 淨值
22/07/14 131.1700
22/07/13 132.1700
22/07/12 131.9500
22/07/11 131.7200
22/07/08 131.4800
22/07/07 131.7200
22/07/06 131.8000
22/07/05 132.2700
22/07/04 132.5400
22/07/01 132.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.42 1.20 -3.01 -8.86 -0.75 1.09 6.75

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2009/06/29 基金代碼 IAE38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Servic 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 137000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行,信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網