基金名稱：
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 156.47 | -0.37 | 159.07 | 128.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 156.4700 |
| 20/09/22 | 156.8400 |
| 20/09/21 | 157.2100 |
| 20/09/18 | 157.9600 |
| 20/09/17 | 157.8400 |
| 20/09/16 | 157.8100 |
| 20/09/15 | 157.7200 |
| 20/09/14 | 157.7500 |
| 20/09/11 | 157.4300 |
| 20/09/10 | 157.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 157.1600 |
| 20/09/08 | 157.3500 |
| 20/09/07 | 157.6000 |
| 20/09/04 | 157.5200 |
| 20/09/03 | 158.5900 |
| 20/09/02 | 158.5000 |
| 20/09/01 | 158.3900 |
| 20/08/31 | 158.0200 |
| 20/08/28 | 157.3800 |
| 20/08/27 | 156.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 157.4000 |
| 20/08/25 | 157.6000 |
| 20/08/24 | 157.9000 |
| 20/08/21 | 157.7300 |
| 20/08/20 | 157.8500 |
| 20/08/19 | 157.9000 |
| 20/08/18 | 157.9800 |
| 20/08/17 | 157.7900 |
| 20/08/14 | 157.5600 |
| 20/08/13 | 157.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.38 | 0.68 | 6.70 | 6.66 | 0.13 | 1.05 | 19.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/29 | 基金代碼 | IAE38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 149000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球各地公司所發行高債信評等之固定收益有價證券。本子基金至少將總資產的三分之二投資於全球各地公司所發行，信用評等達投資等級之債券與其他性質相類之固定收入有價證券。本子基金最多可將總資產之三分之一投資於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其他有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」