晴時多雲

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基金名稱:

法盛Ostrum亞太股票基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 80.57 -0.22 99.91 100.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 80.5700
20/05/27 80.7900
20/05/26 80.6200
20/05/25 78.0900
20/05/22 77.0000
20/05/20 80.0400
20/05/19 79.6400
20/05/18 77.2400
20/05/15 76.4200
20/05/14 75.8000
日期 淨值
20/05/13 77.6600
20/05/12 77.7000
20/05/11 78.4500
20/05/08 77.4800
20/05/07 76.7300
20/05/06 76.9100
20/05/05 76.8000
20/05/04 75.2600
20/04/30 79.1200
20/04/29 77.5200
日期 淨值
20/04/28 76.6700
20/04/27 76.0100
20/04/24 74.5100
20/04/23 74.3100
20/04/22 74.2800
20/04/21 73.9800
20/04/20 76.3400
20/04/17 77.4600
20/04/16 75.7100
20/04/15 76.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.79 3.93 -7.19 -10.95 -0.10 1.56 30.80

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2000/05/10 基金代碼 IAE31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Vikas Shah/Tan Song Chao Gary 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 162240 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本子基金主要投資於環太平洋公司之股票。本子基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網