晴時多雲

基金名稱:法盛亞太股票基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 102.85 1.03 99.91 100.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 102.8500
20/12/02 101.8200
20/12/01 101.8200
20/11/30 101.1600
20/11/27 102.9300
20/11/26 103.2600
20/11/25 103.7800
20/11/24 103.7200
20/11/23 102.0900
20/11/20 101.8400
日期 淨值
20/11/19 101.1200
20/11/18 101.6700
20/11/17 101.2500
20/11/16 100.2300
20/11/13 98.5900
20/11/12 98.6900
20/11/11 99.2000
20/11/10 98.7000
20/11/09 96.9900
20/11/06 95.3400
日期 淨值
20/11/05 94.6600
20/11/04 92.0200
20/11/03 92.1100
20/11/02 89.6600
20/10/30 89.3300
20/10/29 90.4800
20/10/28 91.7500
20/10/27 92.3900
20/10/26 93.4700
20/10/23 93.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.20 11.89 14.61 16.35 0.10 1.27 33.44

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2000/05/10 基金代碼 IAE31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Vikas Shah/Tan Song Chao Gary 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 149000 百萬美元 (2020/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於環太平洋公司之股票。本子基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網