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基金名稱：法盛亞太股票基金R/A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/10 | 95.49 | 0.78 | 99.45 | 104.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 95.4900 |
| 25/04/09 | 94.7100 |
| 25/04/08 | 95.7000 |
| 25/04/07 | 95.2000 |
| 25/04/04 | 99.4500 |
| 25/04/01 | 104.7600 |
| 25/03/31 | 104.0800 |
| 25/03/28 | 106.2900 |
| 25/03/27 | 106.6600 |
| 25/03/26 | 106.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/25 | 106.0200 |
| 25/03/24 | 106.3000 |
| 25/03/21 | 105.9100 |
| 25/03/20 | 106.2800 |
| 25/03/19 | 106.3600 |
| 25/03/18 | 106.9500 |
| 25/03/17 | 106.0100 |
| 25/03/14 | 105.0000 |
| 25/03/13 | 104.5900 |
| 25/03/12 | 104.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 105.4900 |
| 25/03/10 | 107.6200 |
| 25/03/07 | 108.1300 |
| 25/03/06 | 110.7400 |
| 25/03/05 | 110.1000 |
| 25/03/04 | 110.8100 |
| 25/03/03 | 111.8700 |
| 25/02/28 | 111.8900 |
| 25/02/26 | 113.7800 |
| 25/02/25 | 113.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.21 | -14.21 | -14.52 | -9.70 | -0.03 | 0.94 | 17.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/05/17 | 基金代碼 | IAE30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Vikas Shah/Tan Song Chao Gary | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 112000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少會投資總資產的三分之二於環太平洋公司之股權證券。這些公司係指在「摩根士丹利太平洋（日本除外）自由指數」所列國家註冊或從事主要營業活動者。本基金最多可將總資產三分之一投資於現金與約當現金或前述類型以外之證券，包括在摩根士丹利太平洋（日本除外）自由指數所列國家以外之公司股權證券。本基金最多可將淨資產10％投資於集合投資事業。 本基金係採積極式管理。基金投資經理公司得選擇與摩根士丹利太平洋（日本除外）自由指數不同之國家權重或股票。本基金可依據基金的投資策略，將不超過其淨資產之10%投資於單一或數個指數連結之期貨或選擇權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」