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基金名稱:

法盛Ostrum亞太股票基金R/A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 76.74 1.64 93.01 57.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 76.7400
20/06/02 75.1000
20/05/29 71.5200
20/05/28 73.3500
20/05/27 73.4800
20/05/26 73.7500
20/05/25 71.7800
20/05/22 70.7800
20/05/20 73.2100
20/05/19 72.7500
日期 淨值
20/05/18 71.5800
20/05/15 70.8500
20/05/14 70.3700
20/05/13 71.6200
20/05/12 71.8500
20/05/11 72.6600
20/05/08 71.6000
20/05/07 71.2300
20/05/06 71.3400
20/05/05 71.0300
日期 淨值
20/05/04 68.9800
20/04/30 72.9000
20/04/29 71.6000
20/04/28 70.6000
20/04/27 70.1900
20/04/24 69.2400
20/04/23 69.0900
20/04/22 68.4700
20/04/21 68.4300
20/04/20 70.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.65 5.96 -3.33 -6.19 -0.03 1.11 28.33

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2002/05/17 基金代碼 IAE30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Vikas Shah/Tan Song Chao Gary 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 162240 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本子基金主要投資於環太平洋公司之股票。本子基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網