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基金名稱：法盛新興亞洲股票基金R/A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 114.33 | -1.49 | 99.43 | 101.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 114.3300 |
| 21/05/10 | 115.8200 |
| 21/05/07 | 116.9700 |
| 21/05/06 | 118.2000 |
| 21/05/05 | 118.5100 |
| 21/05/04 | 119.0500 |
| 21/05/03 | 118.7300 |
| 21/04/30 | 120.0100 |
| 21/04/29 | 121.1500 |
| 21/04/27 | 120.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 119.6300 |
| 21/04/23 | 119.4400 |
| 21/04/22 | 118.1100 |
| 21/04/21 | 117.7100 |
| 21/04/20 | 118.7000 |
| 21/04/19 | 118.8100 |
| 21/04/16 | 119.6200 |
| 21/04/15 | 119.0400 |
| 21/04/14 | 118.7100 |
| 21/04/13 | 117.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 117.6600 |
| 21/04/09 | 119.6500 |
| 21/04/08 | 120.6100 |
| 21/04/07 | 119.7200 |
| 21/04/06 | 121.4600 |
| 21/04/01 | 121.7100 |
| 21/03/31 | 119.0000 |
| 21/03/30 | 119.7600 |
| 21/03/29 | 118.2500 |
| 21/03/26 | 118.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.37 | -8.71 | -5.13 | 3.40 | 0.29 | 1.04 | 19.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/05/17 | 基金代碼 | IAE27 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Vikas Shah/Tan Song Chao Gary | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 232000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金主要投資於亞洲新興市場之公司，可投資於股權證券、現金與約當現金、集合投資事業或其他型態之有價證券。基金投資經理公司並得選擇與前揭新興市場國家之公司不同之國家指數及股票為投資標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」