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基金名稱:

法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 92.17 -0.42 99.99 100.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 92.1700
20/05/26 92.5900
20/05/25 92.1300
20/05/22 91.5700
20/05/20 94.0000
20/05/19 93.7700
20/05/18 92.9200
20/05/15 93.5600
20/05/14 94.2500
20/05/13 94.8500
日期 淨值
20/05/12 94.1500
20/05/11 95.2400
20/05/08 93.8000
20/05/07 93.4200
20/05/06 93.2900
20/05/05 92.1600
20/05/04 90.9000
20/04/30 94.0300
20/04/29 94.0300
20/04/28 93.3400
日期 淨值
20/04/27 92.7800
20/04/24 91.9600
20/04/23 93.0200
20/04/22 92.6300
20/04/21 91.1300
20/04/20 92.9500
20/04/17 92.5600
20/04/16 90.8100
20/04/15 90.5300
20/04/14 90.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.47 0.16 -3.86 -2.00 0.09 0.99 20.91

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2002/05/17 基金代碼 IAE27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Vikas Shah/Tan Song Chao Gary 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 169420 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本子基金主要投資於亞洲新興市場之公司,可投資於股權證券、現金與約當現金、集合投資事業或其他型態之有價證券。基金投資經理公司並得選擇與前揭新興市場國家之公司不同之國家指數及股票為投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網