晴時多雲

基金名稱:法盛新興亞洲股票基金R/A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 114.33 -1.49 99.43 101.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 114.3300
21/05/10 115.8200
21/05/07 116.9700
21/05/06 118.2000
21/05/05 118.5100
21/05/04 119.0500
21/05/03 118.7300
21/04/30 120.0100
21/04/29 121.1500
21/04/27 120.3900
日期 淨值
21/04/26 119.6300
21/04/23 119.4400
21/04/22 118.1100
21/04/21 117.7100
21/04/20 118.7000
21/04/19 118.8100
21/04/16 119.6200
21/04/15 119.0400
21/04/14 118.7100
21/04/13 117.9800
日期 淨值
21/04/12 117.6600
21/04/09 119.6500
21/04/08 120.6100
21/04/07 119.7200
21/04/06 121.4600
21/04/01 121.7100
21/03/31 119.0000
21/03/30 119.7600
21/03/29 118.2500
21/03/26 118.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.37 -8.71 -5.13 3.40 0.29 1.04 19.80

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2002/05/17 基金代碼 IAE27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲
基金經理人 Vikas Shah/Tan Song Chao Gary 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 232000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於亞洲新興市場之公司,可投資於股權證券、現金與約當現金、集合投資事業或其他型態之有價證券。基金投資經理公司並得選擇與前揭新興市場國家之公司不同之國家指數及股票為投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網