晴時多雲

基金名稱:法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 228.62 1.96 231.22 191.43

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 228.6200
25/02/05 226.6600
25/02/04 226.6300
25/02/03 227.6500
25/01/31 229.7300
25/01/30 230.7400
25/01/22 230.3900
25/01/21 231.2200
25/01/20 228.2900
25/01/17 230.0800
日期 淨值
25/01/16 228.7200
25/01/15 226.9700
25/01/14 224.3000
25/01/13 223.3500
25/01/10 219.2900
25/01/09 221.2400
25/01/08 220.5400
25/01/07 217.9200
25/01/06 218.6600
25/01/03 219.8200
日期 淨值
25/01/02 218.6600
24/12/31 216.5900
24/12/30 216.2200
24/12/27 216.8700
24/12/23 217.0300
24/12/20 216.2400
24/12/19 213.3400
24/12/18 211.2800
24/12/17 216.9300
24/12/16 219.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 3.72 9.56 12.77 0.42 0.28 11.82

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2019/05/29 基金代碼 IAE25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1933000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少投資全部總資產的三分之二於美國較大型公司之股權證券。此處所謂較大型公司係指市值超過美金五十億且在美國註冊或從事主要營業活動者。 本基金最多投資總資產的三分之一於上述以外的其他證券,包含非美國公司或市場資本額較小公司股權證券。本基金最多可將淨資產10%投資於集合投資事業。 本基金以資本的長期成長為投資目標。本基金係採積極式管理。基金運用基本分析法選擇股票,集中在基金經理公司認為在市場上以相當折價交易的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網