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基金名稱:

法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/04 107.26 -0.35 98.11 100

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/04 107.2600
19/12/03 107.6100
19/12/02 108.9800
19/11/29 109.5500
19/11/28 110.4200
19/11/27 110.6500
19/11/26 110.3200
19/11/25 109.7500
19/11/22 109.1900
19/11/21 108.1000
日期 淨值
19/11/20 108.0600
19/11/19 108.4500
19/11/18 107.8200
19/11/15 108.5400
19/11/14 108.2700
19/11/13 108.4000
19/11/12 109.1000
19/11/11 108.7900
19/11/08 109.6100
19/11/07 108.8100
日期 淨值
19/11/06 108.1000
19/11/05 108.4300
19/11/04 107.6300
19/10/31 105.1100
19/10/30 106.1300
19/10/29 105.9300
19/10/28 106.1600
19/10/25 105.8200
19/10/24 104.5800
19/10/23 104.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 0.95 1.26

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2001/06/21 基金代碼 IAE25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 M. Colin Hudson/Anthony P. Coniaris/Robert F. 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 343660 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金主要投資美國較大型的公司之股權證券。本子基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網