粉絲團
基金名稱：法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/12 | 858.77 | -4.89 | 877.15 | 731.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 858.7700 |
| 25/02/11 | 863.6600 |
| 25/02/10 | 862.2100 |
| 25/02/07 | 861.9900 |
| 25/02/06 | 867.2900 |
| 25/02/05 | 859.8600 |
| 25/02/04 | 859.7500 |
| 25/02/03 | 863.6200 |
| 25/01/31 | 871.5300 |
| 25/01/30 | 875.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 874.0200 |
| 25/01/21 | 877.1500 |
| 25/01/20 | 866.0600 |
| 25/01/17 | 872.8300 |
| 25/01/16 | 867.6600 |
| 25/01/15 | 861.0300 |
| 25/01/14 | 850.8900 |
| 25/01/13 | 847.3100 |
| 25/01/10 | 831.9000 |
| 25/01/09 | 839.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 836.6200 |
| 25/01/07 | 826.7000 |
| 25/01/06 | 829.5500 |
| 25/01/03 | 833.9200 |
| 25/01/02 | 829.5400 |
| 24/12/31 | 821.6800 |
| 24/12/30 | 820.2800 |
| 24/12/27 | 822.8100 |
| 24/12/23 | 823.3700 |
| 24/12/20 | 820.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.23 | 2.55 | 7.98 | 11.12 | 0.36 | 0.18 | 11.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/11/06 | 基金代碼 | IAE24 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Anthony P. Coniaris/Robert F. Bierig/Michael | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1933000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少投資全部總資產的三分之二於美國較大型公司之股權證券。此處所謂較大型公司係指市值超過美金五十億且在美國註冊或從事主要營業活動者。 本基金最多投資總資產的三分之一於上述以外的其他證券，包含非美國公司或市場資本額較小公司股權證券。本基金最多可將淨資產10％投資於集合投資事業。 本基金以資本的長期成長為投資目標。本基金係採積極式管理。基金運用基本分析法選擇股票，集中在基金經理公司認為在市場上以相當折價交易的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」