晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 16.32 -0.03 18.33 16.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 16.3200
21/10/22 16.3500
21/10/21 16.2900
21/10/20 16.3200
21/10/19 16.3300
21/10/18 16.4100
21/10/15 16.4000
21/10/14 16.5100
21/10/13 16.5200
21/10/12 16.5100
日期 淨值
21/10/11 16.5000
21/10/08 16.5200
21/10/06 16.6400
21/10/05 16.6000
21/10/04 16.6800
21/10/01 16.7400
21/09/30 16.7900
21/09/29 16.8700
21/09/28 16.7600
21/09/27 16.6300
日期 淨值
21/09/24 16.6900
21/09/23 16.6800
21/09/22 16.8400
21/09/21 16.8300
21/09/20 16.7900
21/09/15 16.6900
21/09/14 16.6600
21/09/13 16.6400
21/09/10 16.6500
21/09/09 16.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.90 -2.20 -1.69 -3.00 -0.42 1.07 4.87

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2007/10/08 基金代碼 IAE21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 82000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要係投資至少三分之二之總資產於投資級別之世界各地所發行者所發行之固定收益證券,包含貨幣兌換交易之全球貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網