晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/20 18.1 0.05 18.44 16.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/20 18.1000
20/10/19 18.0500
20/10/16 18.1200
20/10/15 18.1100
20/10/14 17.9900
20/10/13 18.0300
20/10/12 17.9300
20/10/09 18.0100
20/10/08 18.0200
20/10/07 18.0300
日期 淨值
20/10/06 17.9800
20/10/05 17.9400
20/10/02 17.9800
20/10/01 18.0800
20/09/28 18.0700
20/09/25 18.2400
20/09/24 18.2600
20/09/23 18.2600
20/09/22 18.3700
20/09/21 18.3200
日期 淨值
20/09/18 18.1900
20/09/17 18.1800
20/09/16 18.1100
20/09/15 18.2900
20/09/14 18.2300
20/09/11 18.3100
20/09/10 18.2000
20/09/09 17.9900
20/09/08 17.9600
20/09/04 17.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.27 0.52 1.16 4.56 0.40 0.10 5.22

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2007/10/08 基金代碼 IAE21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service 保管機構 Brown Bothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 208000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要係投資至少三分之二之總資產於投資級別之世界各地所發行者所發行之固定收益證券,包含貨幣兌換交易之全球貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網