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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 18.03 0.08 18.3 16.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 18.0300
20/05/20 17.9500
20/05/19 17.8600
20/05/18 17.8400
20/05/15 17.8600
20/05/14 17.7600
20/05/13 17.7500
20/05/12 17.6100
20/05/11 17.5200
20/05/08 17.4800
日期 淨值
20/05/07 17.6600
20/05/06 17.5500
20/05/05 17.5000
20/05/01 17.4300
20/04/30 17.3800
20/04/28 17.4700
20/04/27 17.4300
20/04/24 17.5300
20/04/23 17.4700
20/04/22 17.4700
日期 淨值
20/04/21 17.5600
20/04/20 17.3700
20/04/17 17.3700
20/04/16 17.4100
20/04/15 17.3500
20/04/14 17.2500
20/04/09 17.2700
20/04/08 17.1200
20/04/07 17.1800
20/04/06 17.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.59 4.87 6.33 5.63 0.28 0.51 8.97

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2007/10/08 基金代碼 IAE21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M.Service 保管機構 Brown Bothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 189010 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要係投資至少三分之二之總資產於投資級別之世界各地所發行者所發行之固定收益證券,包含貨幣兌換交易之全球貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網