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基金名稱：法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 14.82 | 0 | 16.96 | 14.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 14.8200 |
| 22/08/10 | 14.8200 |
| 22/08/09 | 14.8900 |
| 22/08/08 | 14.8900 |
| 22/08/05 | 14.8800 |
| 22/08/04 | 14.9700 |
| 22/08/03 | 14.8800 |
| 22/08/02 | 14.8100 |
| 22/07/29 | 14.8600 |
| 22/07/28 | 14.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 14.8100 |
| 22/07/26 | 14.8000 |
| 22/07/25 | 14.8100 |
| 22/07/22 | 14.8300 |
| 22/07/21 | 14.7900 |
| 22/07/20 | 14.7000 |
| 22/07/19 | 14.6500 |
| 22/07/18 | 14.6500 |
| 22/07/15 | 14.8200 |
| 22/07/14 | 14.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 14.7500 |
| 22/07/12 | 14.8000 |
| 22/07/11 | 14.7800 |
| 22/07/08 | 14.6400 |
| 22/07/07 | 14.6900 |
| 22/07/06 | 14.8200 |
| 22/07/05 | 14.8400 |
| 22/07/01 | 14.8000 |
| 22/06/30 | 14.6100 |
| 22/06/29 | 14.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.03 | 0.83 | 0.34 | -2.03 | -0.18 | 0.93 | 7.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | (都柏林)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/08 | 基金代碼 | IAE21 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Servic | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 64000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要係投資至少三分之二之總資產於投資級別之世界各地所發行者所發行之固定收益證券，包含貨幣兌換交易之全球貨幣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」