晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 14.82 0 16.96 14.36

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 14.8200
22/08/10 14.8200
22/08/09 14.8900
22/08/08 14.8900
22/08/05 14.8800
22/08/04 14.9700
22/08/03 14.8800
22/08/02 14.8100
22/07/29 14.8600
22/07/28 14.8500
日期 淨值
22/07/27 14.8100
22/07/26 14.8000
22/07/25 14.8100
22/07/22 14.8300
22/07/21 14.7900
22/07/20 14.7000
22/07/19 14.6500
22/07/18 14.6500
22/07/15 14.8200
22/07/14 14.8200
日期 淨值
22/07/13 14.7500
22/07/12 14.8000
22/07/11 14.7800
22/07/08 14.6400
22/07/07 14.6900
22/07/06 14.8200
22/07/05 14.8400
22/07/01 14.8000
22/06/30 14.6100
22/06/29 14.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 0.83 0.34 -2.03 -0.18 0.93 7.00

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2007/10/08 基金代碼 IAE21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Servic 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 64000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要係投資至少三分之二之總資產於投資級別之世界各地所發行者所發行之固定收益證券,包含貨幣兌換交易之全球貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網