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基金名稱：法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/03 | 16.2 | 0 | 17.27 | 15.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/03 | 16.2000 |
| 25/12/01 | 16.2000 |
| 25/11/28 | 16.2600 |
| 25/11/26 | 16.2700 |
| 25/11/25 | 16.2800 |
| 25/11/24 | 16.2700 |
| 25/11/21 | 16.2900 |
| 25/11/20 | 16.2400 |
| 25/11/19 | 16.2200 |
| 25/11/18 | 16.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/17 | 16.2100 |
| 25/11/14 | 16.2000 |
| 25/11/13 | 16.2100 |
| 25/11/12 | 16.2700 |
| 25/11/11 | 16.2800 |
| 25/11/10 | 16.3000 |
| 25/11/07 | 16.2800 |
| 25/11/06 | 16.3200 |
| 25/11/05 | 16.3500 |
| 25/11/04 | 16.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/03 | 16.3300 |
| 25/10/31 | 16.3400 |
| 25/10/30 | 16.3300 |
| 25/10/29 | 16.2800 |
| 25/10/28 | 16.3200 |
| 25/10/23 | 16.3200 |
| 25/10/21 | 16.3600 |
| 25/10/20 | 16.3000 |
| 25/10/17 | 16.2700 |
| 25/10/16 | 16.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.47 | 0.13 | 0.25 | -1.80 | -0.41 | 0.34 | 4.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | (都柏林)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/31 | 基金代碼 | IAE20 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Servic | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 309000 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要係投資至少三分之二之淨資產價值於投資級別之世界各地發行者所發行之固定收益證券，並投資於包含貨幣兌換交易之全球貨幣。本基金得投資三分之一之淨資產價值於現金、上述以外之證券。本基金得投資於低於投資級別之證券(惟不得超過20％之淨資產價值)、集合管理事業之單位(惟不得超過10％之淨資產價值)。本基金可透過中國大陸與香港互聯互通之債券市場機制將其總資產最多10％投資於中國銀行間債券市場上市之固定收益有價證券。本基金得將至多25％之淨資產價值投資於可轉換債券，將至多10％之淨資產價值投資於股票或其他股票型態證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」