晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 10.32 0.1 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 10.3200
22/08/09 10.2200
22/08/08 10.2400
22/08/05 10.1900
22/08/04 10.2900
22/08/03 10.2300
22/08/02 10.2800
22/07/29 10.2700
22/07/28 10.2300
22/07/27 10.1200
日期 淨值
22/07/26 10.1200
22/07/25 10.1300
22/07/22 10.1400
22/07/21 10.0400
22/07/20 10.0100
22/07/19 10.0100
22/07/18 10.0000
22/07/15 9.9700
22/07/14 9.9200
22/07/13 10.0100
日期 淨值
22/07/12 9.9900
22/07/11 9.9700
22/07/08 9.9900
22/07/07 10.0100
22/07/06 10.0200
22/07/05 10.0400
22/07/01 10.0900
22/06/30 10.0800
22/06/29 10.0500
22/06/28 10.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.39 1.51 -3.16 -8.49 -0.69 1.12 7.01

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2004/04/02 基金代碼 IAE17
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Rolley/Lynda Schweitzer/Scott M. Servic 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 64000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金主要係投資至少三分之二之總資產於投資級別之世界各地所發行者所發行之固定收益證券,包含貨幣兌換交易之全球貨幣。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網