晴時多雲

基金名稱:法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 388.45 2.45 388.45 253.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 388.4500
21/10/14 386.0000
21/10/13 381.8800
21/10/12 382.7000
21/10/11 382.1700
21/10/08 384.7600
21/10/06 381.9700
21/10/05 380.2300
21/10/04 375.4200
21/10/01 379.4500
日期 淨值
21/09/30 374.5300
21/09/29 378.1900
21/09/28 374.0700
21/09/27 378.1700
21/09/24 376.2400
21/09/23 374.4000
21/09/22 369.5000
21/09/21 365.9300
21/09/20 367.3400
21/09/15 373.0400
日期 淨值
21/09/14 369.9200
21/09/13 374.0800
21/09/10 371.0600
21/09/09 374.2000
21/09/08 375.6300
21/09/07 374.5600
21/09/06 375.9200
21/09/03 375.3600
21/09/02 377.1700
21/09/01 376.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.97 4.54 7.00 18.39 1.13 0.11 9.66

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2002/05/17 基金代碼 IAE15
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 M. Colin Hudson/Anthony P. Coniaris/Robert F. 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1120000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金主要投資美國較大型的公司之股權證券。本子基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網