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基金名稱:

法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 248.43 -0.33 294.86 179.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 248.4300
20/07/02 248.7600
20/07/01 247.0200
20/06/30 246.1800
20/06/29 243.3600
20/06/26 239.9700
20/06/25 246.6500
20/06/22 251.1300
20/06/19 252.3500
20/06/18 252.4300
日期 淨值
20/06/17 251.5200
20/06/16 253.0300
20/06/15 248.9500
20/06/12 246.5400
20/06/11 238.8000
20/06/10 256.1700
20/06/09 260.8500
20/06/08 266.9700
20/06/05 260.7900
20/06/04 253.6900
日期 淨值
20/06/03 255.0300
20/06/02 250.1300
20/05/29 245.2900
20/05/28 247.5800
20/05/27 251.8000
20/05/26 247.4700
20/05/25 242.8900
20/05/22 242.9900
20/05/20 241.1700
20/05/19 237.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 9.93 1.48 -0.11 0.03 1.21 34.32

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2002/05/17 基金代碼 IAE15
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 M. Colin Hudson/Anthony P. Coniaris/Robert F. 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 411770 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本子基金主要投資美國較大型的公司之股權證券。本子基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網