晴時多雲

基金名稱:法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 433.62 12.26 437.95 247.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 433.6200
21/05/12 421.3600
21/05/11 429.1400
21/05/10 434.1100
21/05/07 437.9500
21/05/06 435.6600
21/05/05 431.9900
21/05/04 430.1300
21/05/03 431.3900
21/04/30 428.7100
日期 淨值
21/04/29 432.6400
21/04/27 428.4400
21/04/26 426.3000
21/04/23 425.0800
21/04/22 419.0000
21/04/21 419.5100
21/04/20 415.9900
21/04/19 421.0100
21/04/16 421.9200
21/04/15 419.1000
日期 淨值
21/04/14 416.7100
21/04/13 414.7800
21/04/12 416.2100
21/04/09 415.1600
21/04/08 413.6200
21/04/07 412.9700
21/04/06 413.6500
21/04/01 408.5700
21/03/31 404.1100
21/03/30 405.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.48 8.15 15.53 33.34 1.47 0.70 11.29

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2001/07/04 基金代碼 IAE13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 M. Colin Hudson/Anthony P. Coniaris/Robert F. 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 641000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金主要投資美國較大型的公司之股權證券。本子基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.95

資料來源:MoneyDJ理財網