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基金名稱:

法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 238 -1.58 311.2 177.95

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 238.0000
20/09/22 239.5800
20/09/21 238.1600
20/09/18 247.0700
20/09/17 252.2100
20/09/16 254.0500
20/09/15 251.3100
20/09/14 251.1300
20/09/11 248.3000
20/09/10 247.8800
日期 淨值
20/09/09 250.5800
20/09/08 248.8200
20/09/07 251.9800
20/09/04 251.1400
20/09/03 251.6100
20/09/02 255.9400
20/09/01 250.1000
20/08/31 250.8200
20/08/28 254.8600
20/08/27 253.9100
日期 淨值
20/08/26 252.3000
20/08/25 250.8400
20/08/24 250.7400
20/08/21 246.1600
20/08/20 245.3500
20/08/19 247.4400
20/08/18 246.7000
20/08/17 247.5800
20/08/14 248.7500
20/08/13 249.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -2.17 7.52 -6.20 -0.02 1.12 49.68

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2002/05/17 基金代碼 IAE12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 ClydeMcGregor/David G. Herro/Jason E. Long/An 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1154000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於股權投資、現金、約當現金等價物或上述以外之其他類型有價證券。本基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.15

資料來源:MoneyDJ理財網