晴時多雲

基金名稱:法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 417.64 4.63 418.54 366.22

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 417.6400
25/02/05 413.0100
25/02/04 413.1000
25/02/03 413.0900
25/01/31 416.6200
25/01/30 418.5400
25/01/22 410.0800
25/01/21 411.0600
25/01/20 406.4000
25/01/17 407.3000
日期 淨值
25/01/16 404.3400
25/01/15 402.2600
25/01/14 397.4400
25/01/13 399.0600
25/01/10 396.2600
25/01/09 400.3000
25/01/08 400.2400
25/01/07 400.5200
25/01/06 400.0300
25/01/03 398.9300
日期 淨值
25/01/02 399.0700
24/12/31 398.7600
24/12/30 397.0800
24/12/27 398.6100
24/12/23 396.7600
24/12/20 396.0700
24/12/19 394.1600
24/12/18 393.5400
24/12/17 399.7800
24/12/16 403.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.40 3.68 7.29 8.64 0.32 0.69 9.94

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2002/05/17 基金代碼 IAE12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Jason E. L 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 822000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少會投資總資產的三分之二於世界各國的股權證券。本基金最多可將投資其總資產之三分之一投資於現金、約當現金或上述以外之其他類型有價證券。本基金最多可將淨資產10%投資於集合投資事業。本基金以資本的長期成長為投資目標。本基金係採積極式管理。基金運用基本分析法選擇股票,集中在基金經理公司認為在市場上以相當折價交易的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.15

資料來源:MoneyDJ理財網