基金名稱:法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 417.64 | 4.63 | 418.54 | 366.22 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 417.6400 |
25/02/05 | 413.0100 |
25/02/04 | 413.1000 |
25/02/03 | 413.0900 |
25/01/31 | 416.6200 |
25/01/30 | 418.5400 |
25/01/22 | 410.0800 |
25/01/21 | 411.0600 |
25/01/20 | 406.4000 |
25/01/17 | 407.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 404.3400 |
25/01/15 | 402.2600 |
25/01/14 | 397.4400 |
25/01/13 | 399.0600 |
25/01/10 | 396.2600 |
25/01/09 | 400.3000 |
25/01/08 | 400.2400 |
25/01/07 | 400.5200 |
25/01/06 | 400.0300 |
25/01/03 | 398.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 399.0700 |
24/12/31 | 398.7600 |
24/12/30 | 397.0800 |
24/12/27 | 398.6100 |
24/12/23 | 396.7600 |
24/12/20 | 396.0700 |
24/12/19 | 394.1600 |
24/12/18 | 393.5400 |
24/12/17 | 399.7800 |
24/12/16 | 403.6300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.40 | 3.68 | 7.29 | 8.64 | 0.32 | 0.69 | 9.94 |
基本資料
海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
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成立日期 | 2002/05/17 | 基金代碼 | IAE12 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Jason E. L | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 822000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金至少會投資總資產的三分之二於世界各國的股權證券。本基金最多可將投資其總資產之三分之一投資於現金、約當現金或上述以外之其他類型有價證券。本基金最多可將淨資產10%投資於集合投資事業。本基金以資本的長期成長為投資目標。本基金係採積極式管理。基金運用基本分析法選擇股票,集中在基金經理公司認為在市場上以相當折價交易的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 2.15 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」