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基金名稱：法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 411.38 | -0.02 | 439.72 | 352.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 411.3800 |
| 26/03/09 | 411.4000 |
| 26/03/06 | 415.8500 |
| 26/03/05 | 419.5500 |
| 26/03/04 | 418.8500 |
| 26/03/03 | 421.1300 |
| 26/03/02 | 425.8100 |
| 26/02/27 | 429.0400 |
| 26/02/26 | 428.9000 |
| 26/02/24 | 425.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/23 | 422.7900 |
| 26/02/20 | 428.7600 |
| 26/02/19 | 426.9400 |
| 26/02/11 | 425.0600 |
| 26/02/10 | 427.3000 |
| 26/02/09 | 425.8400 |
| 26/02/06 | 426.4900 |
| 26/02/05 | 423.4200 |
| 26/02/04 | 430.0400 |
| 26/02/03 | 423.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/02 | 427.2100 |
| 26/01/30 | 425.1100 |
| 26/01/29 | 423.0200 |
| 26/01/28 | 425.6500 |
| 26/01/27 | 426.0400 |
| 26/01/26 | 428.4500 |
| 26/01/23 | 430.1900 |
| 26/01/22 | 433.9900 |
| 26/01/21 | 430.4400 |
| 26/01/20 | 425.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.64 | -3.37 | -0.16 | 2.79 | 0.02 | 1.22 | 18.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/05/17 | 基金代碼 | IAE12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Eric Liu/M | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 628000 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少會投資總資產的三分之二於世界各國的股權證券。本基金最多可將投資其總資產之三分之一投資於現金、約當現金或上述以外之其他類型有價證券。本基金最多可將淨資產10％投資於集合投資事業。本基金以取得長期資本成長為投資目標。本基金係採積極式管理。基金運用基本分析法選擇股票，集中在基金經理公司認為在市場上以相當折價交易的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」