晴時多雲

基金名稱:法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 386.9 2.59 395.3 250.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 386.9000
21/10/18 384.3100
21/10/15 386.2700
21/10/14 382.1900
21/10/13 376.1100
21/10/12 376.5600
21/10/11 378.4600
21/10/08 378.2200
21/10/06 369.3700
21/10/05 372.2700
日期 淨值
21/10/04 368.4900
21/10/01 370.3800
21/09/30 367.9800
21/09/29 371.9100
21/09/28 371.8200
21/09/27 376.4200
21/09/24 373.7200
21/09/23 374.1200
21/09/22 368.6800
21/09/21 362.7000
日期 淨值
21/09/20 363.1600
21/09/15 375.7300
21/09/14 374.5600
21/09/13 377.6900
21/09/10 374.5700
21/09/09 376.3700
21/09/08 378.7400
21/09/07 382.0200
21/09/06 382.8500
21/09/03 382.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.01 4.86 3.88 12.44 0.77 1.22 14.73

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2007/05/29 基金代碼 IAE11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 ClydeMcGregor/David G. Herro/Jason E. Long/An 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2044000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股權投資、現金、約當現金等價物或上述以外之其他類型有價證券。本基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.15

資料來源:MoneyDJ理財網