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基金名稱:

法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 234.24 5.87 304.51 170.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 234.2400
20/05/26 228.3700
20/05/25 219.1600
20/05/22 217.3100
20/05/20 220.6800
20/05/19 216.6300
20/05/18 216.6200
20/05/15 204.2200
20/05/14 203.4100
20/05/13 204.1800
日期 淨值
20/05/12 210.4600
20/05/11 213.4800
20/05/08 217.8300
20/05/07 211.8700
20/05/06 208.9600
20/05/05 212.2200
20/05/04 210.6300
20/04/30 219.5500
20/04/29 224.9400
20/04/28 214.0900
日期 淨值
20/04/27 211.2800
20/04/24 204.7100
20/04/23 204.8300
20/04/22 202.2800
20/04/21 199.4200
20/04/20 206.7800
20/04/17 209.3100
20/04/16 199.9200
20/04/15 203.3700
20/04/14 213.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 5.82 -7.43 -10.61 -0.05 1.32 33.46

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2007/05/29 基金代碼 IAE11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 ClydeMcGregor/David G. Herro/Jason E. Long/An 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1641010 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於股權投資、現金、約當現金等價物或上述以外之其他類型有價證券。本基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.15

資料來源:MoneyDJ理財網