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基金名稱：法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 384.62 | 2.36 | 390.84 | 350.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 384.6200 |
| 25/02/05 | 382.2600 |
| 25/02/04 | 380.8400 |
| 25/02/03 | 378.4100 |
| 25/01/31 | 384.6400 |
| 25/01/30 | 387.7500 |
| 25/01/22 | 379.4800 |
| 25/01/21 | 379.6800 |
| 25/01/20 | 375.3800 |
| 25/01/17 | 372.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 369.8900 |
| 25/01/15 | 368.1700 |
| 25/01/14 | 363.3600 |
| 25/01/13 | 361.3900 |
| 25/01/10 | 360.7000 |
| 25/01/09 | 366.1600 |
| 25/01/08 | 366.1400 |
| 25/01/07 | 368.9600 |
| 25/01/06 | 369.2700 |
| 25/01/03 | 364.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 364.1700 |
| 24/12/31 | 366.7200 |
| 24/12/30 | 366.0700 |
| 24/12/27 | 368.9700 |
| 24/12/23 | 366.1400 |
| 24/12/20 | 365.7700 |
| 24/12/19 | 363.3300 |
| 24/12/18 | 366.0100 |
| 24/12/17 | 372.7700 |
| 24/12/16 | 376.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.16 | 1.78 | 3.13 | 4.25 | 0.22 | 0.72 | 9.57 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/05/29 | 基金代碼 | IAE11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Jason E. L | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 822000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少會投資總資產的三分之二於世界各國的股權證券。本基金最多可將投資其總資產之三分之一投資於現金、約當現金或上述以外之其他類型有價證券。本基金最多可將淨資產10％投資於集合投資事業。本基金以資本的長期成長為投資目標。本基金係採積極式管理。基金運用基本分析法選擇股票，集中在基金經理公司認為在市場上以相當折價交易的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」