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基金名稱：法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 504.77 | -0.36 | 505.13 | 382.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 504.7700 |
| 26/01/09 | 505.1300 |
| 26/01/08 | 501.9900 |
| 26/01/07 | 497.9300 |
| 26/01/06 | 501.3800 |
| 26/01/05 | 498.9900 |
| 26/01/02 | 491.9900 |
| 25/12/31 | 490.2700 |
| 25/12/30 | 492.6800 |
| 25/12/29 | 491.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/23 | 489.9400 |
| 25/12/22 | 491.0900 |
| 25/12/19 | 489.2100 |
| 25/12/18 | 488.7500 |
| 25/12/17 | 487.8200 |
| 25/12/16 | 487.5300 |
| 25/12/12 | 490.0800 |
| 25/12/11 | 489.5500 |
| 25/12/10 | 481.1200 |
| 25/12/09 | 475.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 473.6400 |
| 25/12/05 | 475.8300 |
| 25/12/04 | 474.1800 |
| 25/12/03 | 471.2200 |
| 25/12/01 | 468.4500 |
| 25/11/28 | 468.2200 |
| 25/11/27 | 467.7200 |
| 25/11/26 | 466.5700 |
| 25/11/25 | 465.0800 |
| 25/11/24 | 458.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.29 | 7.80 | 12.97 | 0.40 | 0.91 | 15.95 | |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/07/04 | 基金代碼 | IAE10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Eric Liu/M | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 607000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少會投資總資產的三分之二於世界各國的股權證券。本基金最多可將投資其總資產之三分之一投資於現金、約當現金或上述以外之其他類型有價證券。本基金最多可將淨資產10％投資於集合投資事業。本基金以取得長期資本成長為投資目標。本基金係採積極式管理。基金運用基本分析法選擇股票，集中在基金經理公司認為在市場上以相當折價交易的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」