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基金名稱:

法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 262.43 6.58 341.16 190.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 262.4300
20/05/26 255.8500
20/05/25 245.5300
20/05/22 243.4700
20/05/20 247.2400
20/05/19 242.7000
20/05/18 242.6800
20/05/15 228.8000
20/05/14 227.8900
20/05/13 228.7500
日期 淨值
20/05/12 235.7800
20/05/11 239.1700
20/05/08 244.0400
20/05/07 237.3700
20/05/06 234.1000
20/05/05 237.7600
20/05/04 235.9800
20/04/30 245.9700
20/04/29 252.0100
20/04/28 239.8600
日期 淨值
20/04/27 236.7000
20/04/24 229.3400
20/04/23 229.4800
20/04/22 226.6200
20/04/21 223.4200
20/04/20 231.6600
20/04/17 234.5000
20/04/16 223.9800
20/04/15 227.8400
20/04/14 238.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 5.82 -7.43 -10.61 -0.05 1.32 33.47

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2001/07/04 基金代碼 IAE10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 ClydeMcGregor/David G. Herro/Jason E. Long/An 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1641010 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於股權投資、現金、約當現金等價物或上述以外之其他類型有價證券。本基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.15

資料來源:MoneyDJ理財網