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基金名稱：法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 361.72 | 2.06 | 443.67 | 328.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 361.7200 |
| 22/08/05 | 359.6600 |
| 22/08/04 | 363.0400 |
| 22/08/03 | 361.8100 |
| 22/08/02 | 356.8500 |
| 22/08/01 | 360.6300 |
| 22/07/29 | 361.5600 |
| 22/07/28 | 357.0600 |
| 22/07/27 | 352.8600 |
| 22/07/26 | 347.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 350.8400 |
| 22/07/22 | 350.6500 |
| 22/07/21 | 352.1600 |
| 22/07/20 | 351.3100 |
| 22/07/19 | 350.3700 |
| 22/07/18 | 340.4800 |
| 22/07/15 | 336.5200 |
| 22/07/14 | 328.7900 |
| 22/07/13 | 335.0900 |
| 22/07/12 | 338.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 338.7100 |
| 22/07/08 | 346.8200 |
| 22/07/07 | 345.3200 |
| 22/07/06 | 336.9000 |
| 22/07/05 | 337.4100 |
| 22/07/04 | 342.9000 |
| 22/07/01 | 342.0400 |
| 22/06/30 | 340.4700 |
| 22/06/29 | 347.2200 |
| 22/06/28 | 350.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.95 | -0.21 | -4.22 | -9.83 | -0.20 | 1.02 | 21.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/07/04 | 基金代碼 | IAE10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Clyde McGregor/David G. Herro/Jason E. Long/A | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1592000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於股權投資、現金、約當現金等價物或上述以外之其他類型有價證券。本基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具，與股權投資的存託憑證。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」