晴時多雲

基金名稱:法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 431.43 2.64 438.42 393.44

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 431.4300
25/02/05 428.7900
25/02/04 427.1900
25/02/03 424.4700
25/01/31 431.4600
25/01/30 434.9500
25/01/22 425.6700
25/01/21 425.9000
25/01/20 421.0700
25/01/17 417.9700
日期 淨值
25/01/16 414.9100
25/01/15 412.9800
25/01/14 407.5900
25/01/13 405.3800
25/01/10 404.6100
25/01/09 410.7300
25/01/08 410.7100
25/01/07 413.8700
25/01/06 414.2200
25/01/03 408.9100
日期 淨值
25/01/02 408.4900
24/12/31 411.3500
24/12/30 410.6200
24/12/27 413.8800
24/12/23 410.7100
24/12/20 410.2900
24/12/19 407.5500
24/12/18 410.5600
24/12/17 418.1400
24/12/16 422.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.15 1.78 3.12 4.25 0.22 0.72 9.57

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2001/07/04 基金代碼 IAE10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Anthony P. Coniaris/David G. Herro/Jason E. L 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 822000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少會投資總資產的三分之二於世界各國的股權證券。本基金最多可將投資其總資產之三分之一投資於現金、約當現金或上述以外之其他類型有價證券。本基金最多可將淨資產10%投資於集合投資事業。本基金以資本的長期成長為投資目標。本基金係採積極式管理。基金運用基本分析法選擇股票,集中在基金經理公司認為在市場上以相當折價交易的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.15

資料來源:MoneyDJ理財網