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基金名稱：法盛新興歐洲股票基金R/A EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/12 | 61.78 | 0.51 | 61.78 | 52.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 61.7800 |
| 25/02/11 | 61.2700 |
| 25/02/10 | 60.9400 |
| 25/02/07 | 60.7500 |
| 25/02/06 | 60.2000 |
| 25/02/05 | 59.1300 |
| 25/02/04 | 59.6300 |
| 25/02/03 | 59.1400 |
| 25/01/31 | 60.1000 |
| 25/01/30 | 60.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 59.6800 |
| 25/01/21 | 59.3600 |
| 25/01/20 | 59.2400 |
| 25/01/17 | 58.8200 |
| 25/01/16 | 58.1600 |
| 25/01/15 | 58.1500 |
| 25/01/14 | 57.6100 |
| 25/01/13 | 57.4100 |
| 25/01/10 | 58.0200 |
| 25/01/09 | 58.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 57.8400 |
| 25/01/07 | 58.2100 |
| 25/01/06 | 57.7300 |
| 25/01/03 | 57.6900 |
| 25/01/02 | 57.4700 |
| 24/12/31 | 56.8900 |
| 24/12/30 | 56.7200 |
| 24/12/27 | 57.0300 |
| 24/12/23 | 56.4800 |
| 24/12/20 | 56.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.48 | 8.33 | 9.66 | 9.95 | 0.30 | 0.33 | 12.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/05/17 | 基金代碼 | IAE03 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少會投資總資產的三分之二於歐洲新興市場公司之股權證券，包含市值100億美元以下之小至中型公司。歐洲新興市場公司是指在任何歐洲新興國家註冊或從事主要營業活動的公司，包含但不限於俄羅斯、土耳其、波蘭、匈牙利及捷克共和國註冊或從事主要營業活動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」