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基金名稱:

法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 54.53 0.19 72.52 41.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 54.5300
20/05/26 54.3400
20/05/25 53.2800
20/05/22 53.1500
20/05/20 53.2800
20/05/19 52.2400
20/05/18 52.1500
20/05/15 49.8700
20/05/14 49.8000
20/05/13 50.0400
日期 淨值
20/05/12 50.9100
20/05/11 50.5900
20/05/08 50.7500
20/05/07 50.5600
20/05/06 50.2900
20/05/05 50.8900
20/05/04 50.1300
20/04/30 51.0700
20/04/29 51.9900
20/04/28 50.4800
日期 淨值
20/04/27 49.9100
20/04/24 49.6500
20/04/23 49.9500
20/04/22 48.9800
20/04/21 47.2600
20/04/20 48.9200
20/04/17 49.7000
20/04/16 48.8000
20/04/15 48.5000
20/04/14 50.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 5.31 -7.04 -8.29 0.03 1.18 37.27

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2002/05/17 基金代碼 IAE03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 42980 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司股票。本子基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網