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基金名稱：法盛新興歐洲股票基金R/D USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/02 | 47.1462 | 0.7562 | 51.37 | 45.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 47.1462 |
| 25/03/31 | 46.3900 |
| 25/03/28 | 50.0900 |
| 25/03/27 | 50.2900 |
| 25/03/26 | 50.1900 |
| 25/03/25 | 50.2400 |
| 25/03/24 | 49.4700 |
| 25/03/21 | 48.6900 |
| 25/03/20 | 49.6300 |
| 25/03/19 | 50.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 51.3700 |
| 25/03/17 | 51.2400 |
| 25/03/14 | 50.8500 |
| 25/03/13 | 49.8900 |
| 25/03/12 | 49.6900 |
| 25/03/11 | 48.8600 |
| 25/03/10 | 48.7400 |
| 25/03/07 | 49.4600 |
| 25/03/06 | 49.2000 |
| 25/03/05 | 48.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/04 | 46.6700 |
| 25/03/03 | 47.3000 |
| 25/02/28 | 46.5600 |
| 25/02/27 | 46.7400 |
| 25/02/25 | 46.6700 |
| 25/02/24 | 46.8500 |
| 25/02/21 | 47.4500 |
| 25/02/20 | 47.7000 |
| 25/02/19 | 47.4600 |
| 25/02/18 | 48.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.62 | 4.62 | 6.93 | 5.89 | 0.26 | -0.05 | 10.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | (盧森堡)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/07/29 | 基金代碼 | IAE02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少會投資總資產的三分之二於歐洲新興市場公司之股權證券，包含市值100億美元以下之小至中型公司。歐洲新興市場公司是指在任何歐洲新興國家註冊或從事主要營業活動的公司，包含但不限於俄羅斯、土耳其、波蘭、匈牙利及捷克共和國註冊或從事主要營業活動。在俄羅斯市場取得的證券不超過基金總資產的百分之十，惟於受管制市場，例如：莫斯科證券交易所之投資或經由上市的存託憑證，則不在此限。本基金最多可將總資產三分之一投資於現金與約當現金或前述國家公司股權證券以外之其他型態之有價證券。本基金最多可將淨資產10％投資於集合投資事業。本基金係採積極式管理，並且聚焦於總體經濟分析國家風險同時運用基礎分析法選股以決定基金地理上之配置。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」