晴時多雲

基金名稱:法盛新興歐洲股票基金R/D USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 45.6 0.58 49 42.77

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 45.6000
25/02/05 45.0200
25/02/04 45.2200
25/02/03 44.5600
25/01/31 45.6400
25/01/30 46.0200
25/01/22 45.4300
25/01/21 45.1000
25/01/20 45.0100
25/01/17 44.2600
日期 淨值
25/01/16 43.7700
25/01/15 43.7800
25/01/14 43.3200
25/01/13 42.7700
25/01/10 43.4400
25/01/09 43.6700
25/01/08 43.5200
25/01/07 44.1100
25/01/06 43.8400
25/01/03 43.3600
日期 淨值
25/01/02 43.1400
24/12/31 44.7200
24/12/30 44.6900
24/12/27 45.1100
24/12/23 44.5400
24/12/20 44.7800
24/12/19 45.0600
24/12/18 45.4700
24/12/17 45.4600
24/12/16 46.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.01 4.53 3.30 3.20 0.18 0.22 11.82

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 1998/07/29 基金代碼 IAE02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金至少會投資總資產的三分之二於歐洲新興市場公司之股權證券,包含市值100億美元以下之小至中型公司。歐洲新興市場公司是指在任何歐洲新興國家註冊或從事主要營業活動的公司,包含但不限於俄羅斯、土耳其、波蘭、匈牙利及捷克共和國註冊或從事主要營業活動。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網