晴時多雲

基金名稱:法盛新興歐洲股票基金R/D USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 69.02 -0.01 69.05 44.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 69.0200
21/10/13 69.0300
21/10/12 69.0100
21/10/11 69.0500
21/10/08 68.6700
21/10/06 67.7500
21/10/05 67.9400
21/10/04 66.6000
21/10/01 66.3200
21/09/30 66.1700
日期 淨值
21/09/29 65.5100
21/09/28 65.3700
21/09/27 66.2000
21/09/24 65.7500
21/09/23 66.3600
21/09/22 66.1100
21/09/21 65.4400
21/09/20 65.2200
21/09/15 67.3600
21/09/14 66.9400
日期 淨值
21/09/13 66.6600
21/09/10 66.1800
21/09/09 66.2900
21/09/08 66.2900
21/09/07 66.4600
21/09/06 67.0700
21/09/03 66.9200
21/09/02 66.7900
21/09/01 66.6000
21/08/31 65.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.91 7.03 10.88 18.25 0.79 0.55 13.91

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 1998/07/29 基金代碼 IAE02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 48000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司股票。本子基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網