晴時多雲

基金名稱:法盛新興歐洲股票基金R/D USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 58.82 -0.55 59.7 44.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 58.8200
21/05/11 59.3700
21/05/10 59.3600
21/05/07 59.4500
21/05/06 58.8400
21/05/05 58.4200
21/05/04 57.7700
21/05/03 57.5800
21/04/30 57.3700
21/04/29 58.0900
日期 淨值
21/04/27 57.9100
21/04/26 57.7400
21/04/23 57.2000
21/04/22 56.9800
21/04/21 56.4500
21/04/20 56.6200
21/04/19 57.0400
21/04/16 57.6300
21/04/15 57.2700
21/04/14 57.4900
日期 淨值
21/04/13 56.8800
21/04/12 56.5200
21/04/09 56.4100
21/04/08 57.0300
21/04/07 56.6600
21/04/06 56.5900
21/04/01 57.0000
21/03/31 56.7100
21/03/30 56.4600
21/03/29 56.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 1.23 3.88 11.84 0.44 1.08 18.78

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 1998/07/29 基金代碼 IAE02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 40000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司股票。本子基金的股權投資可能包含普通股及價值來自股權證券的認股權憑證、股權連結證券及可轉換公司債等股權相關投資工具,與股權投資的存託憑證。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網