晴時多雲

基金名稱:法盛新興歐洲股票基金R/A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 62.77 0.43 64.48 56.53

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 62.7700
25/02/06 62.3400
25/02/05 61.5500
25/02/04 61.8200
25/02/03 60.9200
25/01/31 62.4000
25/01/30 62.9100
25/01/22 62.1100
25/01/21 61.6600
25/01/20 61.5400
日期 淨值
25/01/17 60.5200
25/01/16 59.8400
25/01/15 59.8500
25/01/14 59.2300
25/01/13 58.4700
25/01/10 59.3900
25/01/09 59.7000
25/01/08 59.5100
25/01/07 60.3000
25/01/06 59.9400
日期 淨值
25/01/03 59.2800
25/01/02 58.9700
24/12/31 58.8400
24/12/30 58.8100
24/12/27 59.3600
24/12/23 58.6100
24/12/20 58.9200
24/12/19 59.3000
24/12/18 59.8400
24/12/17 59.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.10 4.36 3.42 3.75 0.24 0.06 10.07

基本資料

海外發行公司 (盧森堡)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 1998/01/23 基金代碼 IAE01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Matthieu Belondrade/Alexandre Carrier 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金至少會投資總資產的三分之二於歐洲新興市場公司之股權證券,包含市值100億美元以下之小至中型公司。歐洲新興市場公司是指在任何歐洲新興國家註冊或從事主要營業活動的公司,包含但不限於俄羅斯、土耳其、波蘭、匈牙利及捷克共和國註冊或從事主要營業活動。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網