基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 19.292 | 0.154 | 19.632 | 16.855 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 19.2920 |
25/02/12 | 19.1380 |
25/02/11 | 19.2340 |
25/02/10 | 19.2430 |
25/02/07 | 19.2200 |
25/02/06 | 19.3000 |
25/02/05 | 19.1750 |
25/02/04 | 19.1000 |
25/02/03 | 19.0210 |
25/01/28 | 19.1940 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 19.3600 |
25/01/22 | 19.3720 |
25/01/21 | 19.2330 |
25/01/17 | 19.1100 |
25/01/16 | 18.9760 |
25/01/15 | 18.9100 |
25/01/14 | 18.5990 |
25/01/13 | 18.4080 |
25/01/10 | 18.5450 |
25/01/08 | 18.7730 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 18.9510 |
25/01/06 | 19.0630 |
25/01/03 | 18.7290 |
24/12/30 | 18.6660 |
24/12/27 | 18.8590 |
24/12/23 | 18.6970 |
24/12/20 | 18.6870 |
24/12/19 | 18.6540 |
24/12/18 | 19.2570 |
24/12/17 | 19.2180 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.80 | 1.78 | 3.03 | 6.59 | 0.36 | 1.01 | 11.48 |
基本資料
海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
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成立日期 | 2019/01/03 | 基金代碼 | HSZG8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Ma | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
基金規模 | 330330 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金使用多因子投資程序(根據價值、品質、市場動能、低風險及規模五項因素)以對其投資範圍內的股票進行鑑定及排名,從而達致投資組合的風險調整回報最大化。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」