基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 17.738 | 0.115 | 18.059 | 15.357 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 17.7380 |
25/02/05 | 17.6230 |
25/02/04 | 17.5550 |
25/02/03 | 17.4830 |
25/01/28 | 17.6430 |
25/01/23 | 17.7970 |
25/01/22 | 17.8080 |
25/01/21 | 17.6810 |
25/01/17 | 17.5680 |
25/01/16 | 17.4450 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 17.3840 |
25/01/14 | 17.0990 |
25/01/13 | 16.9240 |
25/01/10 | 17.0510 |
25/01/08 | 17.2610 |
25/01/07 | 17.4240 |
25/01/06 | 17.5270 |
25/01/03 | 17.2220 |
24/12/30 | 17.1640 |
24/12/27 | 17.3430 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/23 | 17.1940 |
24/12/20 | 17.1860 |
24/12/19 | 17.1560 |
24/12/18 | 17.7110 |
24/12/17 | 17.6750 |
24/12/16 | 17.7780 |
24/12/13 | 17.7330 |
24/12/12 | 17.8790 |
24/12/11 | 17.9080 |
24/12/10 | 17.9170 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.20 | 0.20 | 2.98 | 6.87 | 0.44 | 0.84 | 9.66 |
基本資料
海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
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成立日期 | 2017/09/27 | 基金代碼 | HSZG7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Ma | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
基金規模 | 330330 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金使用多因子投資程序(根據價值、品質、市場動能、低風險及規模五項因素)以對其投資範圍內的股票進行鑑定及排名,從而達致投資組合的風險調整回報最大化。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」