晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 17.738 0.115 18.059 15.357

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 17.7380
25/02/05 17.6230
25/02/04 17.5550
25/02/03 17.4830
25/01/28 17.6430
25/01/23 17.7970
25/01/22 17.8080
25/01/21 17.6810
25/01/17 17.5680
25/01/16 17.4450
日期 淨值
25/01/15 17.3840
25/01/14 17.0990
25/01/13 16.9240
25/01/10 17.0510
25/01/08 17.2610
25/01/07 17.4240
25/01/06 17.5270
25/01/03 17.2220
24/12/30 17.1640
24/12/27 17.3430
日期 淨值
24/12/23 17.1940
24/12/20 17.1860
24/12/19 17.1560
24/12/18 17.7110
24/12/17 17.6750
24/12/16 17.7780
24/12/13 17.7330
24/12/12 17.8790
24/12/11 17.9080
24/12/10 17.9170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 0.20 2.98 6.87 0.44 0.84 9.66

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Ma 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 330330 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金使用多因子投資程序(根據價值、品質、市場動能、低風險及規模五項因素)以對其投資範圍內的股票進行鑑定及排名,從而達致投資組合的風險調整回報最大化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網