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基金名稱：匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/16 | 18.501 | -0.09 | 18.735 | 14.879 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 18.5010 |
| 25/07/15 | 18.5910 |
| 25/07/14 | 18.6340 |
| 25/07/11 | 18.6540 |
| 25/07/10 | 18.7230 |
| 25/07/09 | 18.6550 |
| 25/07/08 | 18.5790 |
| 25/07/07 | 18.6460 |
| 25/07/03 | 18.7350 |
| 25/07/02 | 18.5810 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 18.5100 |
| 25/06/27 | 18.4430 |
| 25/06/26 | 18.2920 |
| 25/06/25 | 18.1950 |
| 25/06/24 | 18.1670 |
| 25/06/20 | 17.8540 |
| 25/06/18 | 17.9930 |
| 25/06/17 | 18.0000 |
| 25/06/16 | 18.1280 |
| 25/06/13 | 17.9840 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/12 | 18.1210 |
| 25/06/11 | 18.1640 |
| 25/06/10 | 18.0480 |
| 25/06/06 | 18.0400 |
| 25/06/05 | 18.0160 |
| 25/06/04 | 18.0120 |
| 25/06/03 | 17.8880 |
| 25/06/02 | 17.7990 |
| 25/05/30 | 17.7700 |
| 25/05/28 | 17.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.07 | 7.03 | 7.07 | 7.22 | 0.15 | 0.92 | 14.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/27 | 基金代碼 | HSZG7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Ma | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 241490 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金使用多因子投資程序（根據價值、品質、市場動能、低風險及規模五項因素）以對其投資範圍內的股票進行鑑定及排名，從而達致投資組合的風險調整回報最大化。儘管投資程序目前使用該五項因素，亦會就現時及潛在的其他因素進行持續研究。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」