基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 20.28 | 0.045 | 20.46 | 16.964 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 20.2800 |
25/02/12 | 20.2350 |
25/02/11 | 20.4000 |
25/02/10 | 20.4600 |
25/02/07 | 20.3790 |
25/02/06 | 20.4150 |
25/02/05 | 20.1820 |
25/02/04 | 20.1830 |
25/02/03 | 20.2290 |
25/01/28 | 20.1990 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 20.4280 |
25/01/22 | 20.3980 |
25/01/21 | 20.2890 |
25/01/17 | 20.3540 |
25/01/16 | 20.2130 |
25/01/15 | 20.1330 |
25/01/14 | 19.8230 |
25/01/13 | 19.8070 |
25/01/10 | 19.8540 |
25/01/08 | 19.9990 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 20.0480 |
25/01/06 | 20.1250 |
25/01/03 | 19.9760 |
24/12/30 | 19.7340 |
24/12/27 | 19.8590 |
24/12/23 | 19.7490 |
24/12/20 | 19.7250 |
24/12/19 | 19.7270 |
24/12/18 | 20.1840 |
24/12/17 | 20.0920 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.39 | 1.59 | 5.59 | 9.60 | 0.57 | 0.60 | 8.64 |
基本資料
海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
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成立日期 | 2018/03/15 | 基金代碼 | HSZG6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Ma | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
基金規模 | 330330 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金使用多因子投資程序(根據價值、品質、市場動能、低風險及規模五項因素)以對其投資範圍內的股票進行鑑定及排名,從而達致投資組合的風險調整回報最大化。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」