基金名稱:匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 10.605 | 0.005 | 10.758 | 10.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 10.6050 |
25/02/14 | 10.6000 |
25/02/13 | 10.5570 |
25/02/12 | 10.5320 |
25/02/11 | 10.5660 |
25/02/10 | 10.5770 |
25/02/07 | 10.5740 |
25/02/06 | 10.5860 |
25/02/05 | 10.5800 |
25/02/04 | 10.5320 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 10.5290 |
25/01/28 | 10.5090 |
25/01/23 | 10.4810 |
25/01/22 | 10.4830 |
25/01/21 | 10.4890 |
25/01/20 | 10.4680 |
25/01/17 | 10.4640 |
25/01/16 | 10.4630 |
25/01/15 | 10.4280 |
25/01/14 | 10.4080 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 10.4020 |
25/01/10 | 10.4340 |
25/01/09 | 10.4620 |
25/01/08 | 10.4510 |
25/01/07 | 10.4530 |
25/01/06 | 10.4770 |
25/01/03 | 10.5000 |
24/12/31 | 10.5010 |
24/12/30 | 10.4970 |
24/12/27 | 10.4820 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.35 | 0.83 | 0.27 | 2.03 | 0.28 | 0.79 | 4.02 |
基本資料
海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
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成立日期 | 2016/06/29 | 基金代碼 | HSZF7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲 |
基金經理人 | Ming Leap/Alfred Mui/Alex Choi | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
基金規模 | 200640 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於亞洲的政府、政府機構及超國家組織或在亞洲註冊、設立於亞洲或在亞洲進行大部分商業活動的公司所發行或擔保的投資級別及非投資級別及未評級固定收益證券以及其他相近類型證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」