晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 10.605 0.005 10.758 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 10.6050
25/02/14 10.6000
25/02/13 10.5570
25/02/12 10.5320
25/02/11 10.5660
25/02/10 10.5770
25/02/07 10.5740
25/02/06 10.5860
25/02/05 10.5800
25/02/04 10.5320
日期 淨值
25/02/03 10.5290
25/01/28 10.5090
25/01/23 10.4810
25/01/22 10.4830
25/01/21 10.4890
25/01/20 10.4680
25/01/17 10.4640
25/01/16 10.4630
25/01/15 10.4280
25/01/14 10.4080
日期 淨值
25/01/13 10.4020
25/01/10 10.4340
25/01/09 10.4620
25/01/08 10.4510
25/01/07 10.4530
25/01/06 10.4770
25/01/03 10.5000
24/12/31 10.5010
24/12/30 10.4970
24/12/27 10.4820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 0.83 0.27 2.03 0.28 0.79 4.02

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2016/06/29 基金代碼 HSZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲
基金經理人 Ming Leap/Alfred Mui/Alex Choi 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 200640 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於亞洲的政府、政府機構及超國家組織或在亞洲註冊、設立於亞洲或在亞洲進行大部分商業活動的公司所發行或擔保的投資級別及非投資級別及未評級固定收益證券以及其他相近類型證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網