晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.799 -0.025 11.129 10.722

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.7990
21/10/20 10.8240
21/10/19 10.8320
21/10/18 10.8440
21/10/15 10.8580
21/10/12 10.8060
21/10/08 10.8240
21/10/07 10.8560
21/10/06 10.8610
21/10/05 10.8730
日期 淨值
21/10/04 10.8940
21/09/30 10.8850
21/09/29 10.9160
21/09/28 10.9090
21/09/27 10.9460
21/09/24 10.9550
21/09/23 10.9720
21/09/21 10.9810
21/09/20 10.9900
21/09/16 10.9960
日期 淨值
21/09/15 11.0220
21/09/14 11.0110
21/09/13 10.9970
21/09/10 10.9900
21/09/09 10.9840
21/09/08 10.9690
21/09/07 10.9640
21/09/03 10.9900
21/09/02 11.0170
21/09/01 10.9890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 -1.59 -0.75 -0.44 0.05 0.81 3.69

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZF6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 260140 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合,尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元避險)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網