晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.486 -0.065 9.997 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.4860
22/08/04 9.5510
22/08/03 9.4930
22/08/02 9.5550
22/08/01 9.5560
22/07/29 9.5170
22/07/28 9.4910
22/07/27 9.4300
22/07/26 9.4740
22/07/25 9.4650
日期 淨值
22/07/22 9.4580
22/07/21 9.3720
22/07/20 9.3380
22/07/19 9.3100
22/07/18 9.3140
22/07/15 9.3380
22/07/14 9.3300
22/07/13 9.3230
22/07/12 9.3540
22/07/11 9.2970
日期 淨值
22/07/08 9.2670
22/07/07 9.2730
22/07/06 9.2920
22/07/05 9.2960
22/06/30 9.2000
22/06/29 9.2250
22/06/28 9.2010
22/06/27 9.2340
22/06/24 9.2720
22/06/22 9.2350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.77 0.41 -2.80 -6.66 -0.61 0.72 5.78

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 183730 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金旨在透過投資企業債券組合,提供長期總報酬,同時促進SFDR第8條界定的ESG特性。本子基金旨在透過取得相比彭博環球綜合企業多元化(美元避險)(Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD)(「參考基準」)的成分加權平均值碳強度更低的碳強度(按本子基金的投資的碳強度的加權平均值計算),達致此目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網