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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/29 10.691 -0.001 10.848 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/29 10.6910
20/09/28 10.6920
20/09/25 10.6950
20/09/24 10.7070
20/09/23 10.7560
20/09/22 10.7420
20/09/21 10.7590
20/09/18 10.7610
20/09/17 10.7630
20/09/16 10.7550
日期 淨值
20/09/15 10.7420
20/09/14 10.7480
20/09/11 10.7400
20/09/10 10.7070
20/09/09 10.7300
20/09/08 10.7460
20/09/04 10.7540
20/09/03 10.7970
20/09/02 10.7700
20/09/01 10.7150
日期 淨值
20/08/31 10.7100
20/08/28 10.6970
20/08/27 10.7090
20/08/26 10.7300
20/08/25 10.7430
20/08/24 10.7820
20/08/21 10.7790
20/08/20 10.7660
20/08/19 10.7630
20/08/18 10.7540

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 -33.54

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 449610 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合,尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元避險)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網