晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.687 -0.026 10.984 10.597

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.6870
21/10/20 10.7130
21/10/19 10.7210
21/10/18 10.7380
21/10/15 10.7500
21/10/12 10.7020
21/10/08 10.7250
21/10/07 10.7560
21/10/06 10.7650
21/10/05 10.7740
日期 淨值
21/10/04 10.7980
21/09/30 10.7860
21/09/29 10.8170
21/09/28 10.8070
21/09/27 10.8450
21/09/24 10.8560
21/09/23 10.8720
21/09/21 10.8860
21/09/20 10.8920
21/09/16 10.8960
日期 淨值
21/09/15 10.9170
21/09/14 10.9020
21/09/13 10.8900
21/09/10 10.8800
21/09/09 10.8750
21/09/08 10.8570
21/09/07 10.8500
21/09/03 10.8710
21/09/02 10.8980
21/09/01 10.8770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -1.71 -0.75 -0.30 0.08 0.82 3.75

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 260140 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合,尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元避險)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網