晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 9.779 -0.017 9.999 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 9.7790
21/10/08 9.7960
21/10/07 9.8250
21/10/06 9.8300
21/10/05 9.8410
21/10/04 9.8610
21/09/30 9.8520
21/09/29 9.8690
21/09/28 9.8630
21/09/27 9.8970
日期 淨值
21/09/24 9.9050
21/09/23 9.9210
21/09/21 9.9310
21/09/20 9.9390
21/09/16 9.9450
21/09/15 9.9690
21/09/14 9.9590
21/09/13 9.9470
21/09/10 9.9410
21/09/09 9.9350
日期 淨值
21/09/08 9.9220
21/09/07 9.9180
21/09/03 9.9430
21/09/02 9.9670
21/09/01 9.9430
21/08/31 9.9500
21/08/30 9.9560
21/08/27 9.9440
21/08/26 9.9350
21/08/25 9.9250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 -1.53 -0.79

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 261400 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合,尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元避險)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網