晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.76 -0.022 9.995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.7600
21/05/11 9.7820
21/05/10 9.8180
21/05/07 9.8300
21/05/06 9.8190
21/05/05 9.8100
21/05/04 9.8140
21/05/03 9.8010
21/04/30 9.7920
21/04/28 9.7910
日期 淨值
21/04/27 9.8060
21/04/26 9.8170
21/04/23 9.8130
21/04/22 9.8080
21/04/21 9.7990
21/04/20 9.8020
21/04/19 9.8000
21/04/16 9.8110
21/04/15 9.8280
21/04/14 9.7900
日期 淨值
21/04/13 9.7840
21/04/12 9.7840
21/04/09 9.7890
21/04/08 9.7920
21/04/07 9.7700
21/04/01 9.7720
21/03/31 9.7430
21/03/30 9.7170
21/03/29 9.7320
21/03/26 9.7440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -0.57

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 314370 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合,尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元避險)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網