晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.122 -0.063 9.997 10.031

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.1220
22/08/04 9.1850
22/08/03 9.1300
22/08/02 9.1900
22/08/01 9.1910
22/07/29 9.1550
22/07/28 9.1300
22/07/27 9.0730
22/07/26 9.0860
22/07/25 9.0770
日期 淨值
22/07/22 9.0720
22/07/21 8.9900
22/07/20 8.9570
22/07/19 8.9300
22/07/18 8.9350
22/07/15 8.9570
22/07/14 8.9500
22/07/13 8.9430
22/07/12 8.9730
22/07/11 8.9190
日期 淨值
22/07/08 8.8920
22/07/07 8.8970
22/07/06 8.9180
22/07/05 8.9210
22/06/30 8.8300
22/06/29 8.8230
22/06/28 8.7990
22/06/27 8.8340
22/06/24 8.8660
22/06/22 8.8310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.92 0.57 -2.88 -7.05 -0.63 0.77 6.05

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 183730 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金旨在透過投資企業債券組合,提供長期總報酬,同時促進SFDR第8條界定的ESG特性。本子基金旨在透過取得相比彭博環球綜合企業多元化(美元避險)(Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD)(「參考基準」)的成分加權平均值碳強度更低的碳強度(按本子基金的投資的碳強度的加權平均值計算),達致此目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網