晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.098 -0.022 10.362 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0980
21/05/11 10.1200
21/05/10 10.1580
21/05/07 10.1700
21/05/06 10.1580
21/05/05 10.1490
21/05/04 10.1530
21/05/03 10.1390
21/04/30 10.1290
21/04/28 10.1280
日期 淨值
21/04/27 10.1430
21/04/26 10.1540
21/04/23 10.1490
21/04/22 10.1440
21/04/21 10.1350
21/04/20 10.1380
21/04/19 10.1350
21/04/16 10.1460
21/04/15 10.1640
21/04/14 10.1230
日期 淨值
21/04/13 10.1170
21/04/12 10.1170
21/04/09 10.1220
21/04/08 10.1250
21/04/07 10.1020
21/04/01 10.1020
21/03/31 10.0720
21/03/30 10.0450
21/03/29 10.0600
21/03/26 10.0720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -0.46 -0.93

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 314370 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合,尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元避險)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網