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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/29 11.235 0.017 11.366 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/29 11.2350
20/09/28 11.2180
20/09/25 11.2220
20/09/24 11.2350
20/09/23 11.2860
20/09/22 11.2710
20/09/21 11.2890
20/09/18 11.2920
20/09/17 11.2930
20/09/16 11.2850
日期 淨值
20/09/15 11.2720
20/09/14 11.2770
20/09/11 11.2690
20/09/10 11.2340
20/09/09 11.2580
20/09/08 11.2750
20/09/04 11.2830
20/09/03 11.3280
20/09/02 11.3000
20/09/01 11.2430
日期 淨值
20/08/31 11.2370
20/08/28 11.2240
20/08/27 11.2200
20/08/26 11.2420
20/08/25 11.2560
20/08/24 11.2970
20/08/21 11.2930
20/08/20 11.2800
20/08/19 11.2770
20/08/18 11.2680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 -33.48

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 449610 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合,尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元避險)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網