晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.284 -0.026 11.59 11.196

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.2840
21/10/20 11.3100
21/10/19 11.3180
21/10/18 11.3310
21/10/15 11.3450
21/10/12 11.2900
21/10/08 11.3090
21/10/07 11.3420
21/10/06 11.3480
21/10/05 11.3610
日期 淨值
21/10/04 11.3830
21/09/30 11.3730
21/09/29 11.3910
21/09/28 11.3840
21/09/27 11.4220
21/09/24 11.4310
21/09/23 11.4490
21/09/21 11.4590
21/09/20 11.4680
21/09/16 11.4740
日期 淨值
21/09/15 11.5020
21/09/14 11.4900
21/09/13 11.4750
21/09/10 11.4680
21/09/09 11.4620
21/09/08 11.4460
21/09/07 11.4410
21/09/03 11.4690
21/09/02 11.4960
21/09/01 11.4680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 -1.59 -0.75 -0.43 0.05 0.81 3.68

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 260140 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合,尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元避險)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網