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基金名稱：匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 10.056 | -0.069 | 9.997 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 10.0560 |
| 22/08/04 | 10.1250 |
| 22/08/03 | 10.0640 |
| 22/08/02 | 10.1290 |
| 22/08/01 | 10.1300 |
| 22/07/29 | 10.0890 |
| 22/07/28 | 10.0610 |
| 22/07/27 | 9.9970 |
| 22/07/26 | 10.0100 |
| 22/07/25 | 10.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 9.9950 |
| 22/07/21 | 9.9030 |
| 22/07/20 | 9.8660 |
| 22/07/19 | 9.8360 |
| 22/07/18 | 9.8410 |
| 22/07/15 | 9.8660 |
| 22/07/14 | 9.8580 |
| 22/07/13 | 9.8490 |
| 22/07/12 | 9.8820 |
| 22/07/11 | 9.8230 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 9.7930 |
| 22/07/07 | 9.7990 |
| 22/07/06 | 9.8210 |
| 22/07/05 | 9.9200 |
| 22/06/30 | 9.8180 |
| 22/06/29 | 9.8110 |
| 22/06/28 | 9.7830 |
| 22/06/27 | 9.8210 |
| 22/06/24 | 9.8570 |
| 22/06/22 | 9.8170 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.67 | -0.24 | -3.64 | -7.74 | -0.72 | 0.72 | 5.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/27 | 基金代碼 | HSZF1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 183730 百萬美元 (2022/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金旨在透過投資企業債券組合，提供長期總報酬，同時促進SFDR第8條界定的ESG特性。本子基金旨在透過取得相比彭博環球綜合企業多元化（美元避險）（Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD）（「參考基準」）的成分加權平均值碳強度更低的碳強度（按本子基金的投資的碳強度的加權平均值計算），達致此目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」