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基金名稱：匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 11.304 | -0.025 | 11.59 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 11.3040 |
| 21/05/11 | 11.3290 |
| 21/05/10 | 11.3700 |
| 21/05/07 | 11.3840 |
| 21/05/06 | 11.3710 |
| 21/05/05 | 11.3600 |
| 21/05/04 | 11.3640 |
| 21/05/03 | 11.3480 |
| 21/04/30 | 11.3370 |
| 21/04/28 | 11.3360 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 11.3530 |
| 21/04/26 | 11.3650 |
| 21/04/23 | 11.3600 |
| 21/04/22 | 11.3540 |
| 21/04/21 | 11.3430 |
| 21/04/20 | 11.3460 |
| 21/04/19 | 11.3430 |
| 21/04/16 | 11.3550 |
| 21/04/15 | 11.3750 |
| 21/04/14 | 11.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 11.3230 |
| 21/04/12 | 11.3230 |
| 21/04/09 | 11.3290 |
| 21/04/08 | 11.3320 |
| 21/04/07 | 11.3060 |
| 21/04/01 | 11.3060 |
| 21/03/31 | 11.2720 |
| 21/03/30 | 11.2410 |
| 21/03/29 | 11.2580 |
| 21/03/26 | 11.2720 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.66 | -0.41 | -0.83 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/27 | 基金代碼 | HSZF1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 314370 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合，尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數（美元避險）(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」