晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.304 -0.025 11.59 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.3040
21/05/11 11.3290
21/05/10 11.3700
21/05/07 11.3840
21/05/06 11.3710
21/05/05 11.3600
21/05/04 11.3640
21/05/03 11.3480
21/04/30 11.3370
21/04/28 11.3360
日期 淨值
21/04/27 11.3530
21/04/26 11.3650
21/04/23 11.3600
21/04/22 11.3540
21/04/21 11.3430
21/04/20 11.3460
21/04/19 11.3430
21/04/16 11.3550
21/04/15 11.3750
21/04/14 11.3300
日期 淨值
21/04/13 11.3230
21/04/12 11.3230
21/04/09 11.3290
21/04/08 11.3320
21/04/07 11.3060
21/04/01 11.3060
21/03/31 11.2720
21/03/30 11.2410
21/03/29 11.2580
21/03/26 11.2720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 -0.41 -0.83

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 314370 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合,尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元避險)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網