基金名稱：
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/29 | 11.235 | 0.017 | 11.366 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/29 | 11.2350 |
| 20/09/28 | 11.2180 |
| 20/09/25 | 11.2220 |
| 20/09/24 | 11.2350 |
| 20/09/23 | 11.2860 |
| 20/09/22 | 11.2710 |
| 20/09/21 | 11.2890 |
| 20/09/18 | 11.2920 |
| 20/09/17 | 11.2930 |
| 20/09/16 | 11.2850 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/15 | 11.2720 |
| 20/09/14 | 11.2770 |
| 20/09/11 | 11.2690 |
| 20/09/10 | 11.2340 |
| 20/09/09 | 11.2580 |
| 20/09/08 | 11.2750 |
| 20/09/04 | 11.2830 |
| 20/09/03 | 11.3280 |
| 20/09/02 | 11.3000 |
| 20/09/01 | 11.2430 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/31 | 11.2370 |
| 20/08/28 | 11.2240 |
| 20/08/27 | 11.2200 |
| 20/08/26 | 11.2420 |
| 20/08/25 | 11.2560 |
| 20/08/24 | 11.2970 |
| 20/08/21 | 11.2930 |
| 20/08/20 | 11.2800 |
| 20/08/19 | 11.2770 |
| 20/08/18 | 11.2680 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.23 | -33.48 | |||||
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐投資基金（盧森堡）股份有限公司 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/27 | 基金代碼 | HSZF1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 保管機構 | HSBC France Luxembourg Branch | |
| 基金規模 | 449610 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合，尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數（美元避險）(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」