晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.57 -0.065 9.997 10.007

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.5700
22/08/04 9.6350
22/08/03 9.5770
22/08/02 9.6380
22/08/01 9.6390
22/07/29 9.6000
22/07/28 9.5730
22/07/27 9.5120
22/07/26 9.5250
22/07/25 9.5150
日期 淨值
22/07/22 9.5100
22/07/21 9.4220
22/07/20 9.3860
22/07/19 9.3580
22/07/18 9.3630
22/07/15 9.3870
22/07/14 9.3780
22/07/13 9.3700
22/07/12 9.4010
22/07/11 9.3450
日期 淨值
22/07/08 9.3160
22/07/07 9.3220
22/07/06 9.3430
22/07/05 9.3460
22/06/30 9.2490
22/06/29 9.2430
22/06/28 9.2170
22/06/27 9.2530
22/06/24 9.2860
22/06/22 9.2480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.61 0.80 -2.58 -6.63 -0.59 0.77 6.10

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 183730 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金旨在透過投資企業債券組合,提供長期總報酬,同時促進SFDR第8條界定的ESG特性。本子基金旨在透過取得相比彭博環球綜合企業多元化(美元避險)(Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD)(「參考基準」)的成分加權平均值碳強度更低的碳強度(按本子基金的投資的碳強度的加權平均值計算),達致此目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網