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基金名稱：匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 11.724 | -0.028 | 11.976 | 11.527 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 11.7240 |
| 21/10/20 | 11.7520 |
| 21/10/19 | 11.7600 |
| 21/10/18 | 11.7730 |
| 21/10/15 | 11.7880 |
| 21/10/12 | 11.7310 |
| 21/10/08 | 11.7510 |
| 21/10/07 | 11.7850 |
| 21/10/06 | 11.7910 |
| 21/10/05 | 11.8040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 11.8270 |
| 21/09/30 | 11.8170 |
| 21/09/29 | 11.8360 |
| 21/09/28 | 11.8280 |
| 21/09/27 | 11.8680 |
| 21/09/24 | 11.8780 |
| 21/09/23 | 11.8960 |
| 21/09/21 | 11.9070 |
| 21/09/20 | 11.9160 |
| 21/09/16 | 11.9220 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 11.9510 |
| 21/09/14 | 11.9380 |
| 21/09/13 | 11.9230 |
| 21/09/10 | 11.9160 |
| 21/09/09 | 11.9100 |
| 21/09/08 | 11.8930 |
| 21/09/07 | 11.8880 |
| 21/09/03 | 11.9170 |
| 21/09/02 | 11.9450 |
| 21/09/01 | 11.9160 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.48 | -1.59 | -0.75 | -0.44 | 0.05 | 0.81 | 3.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/27 | 基金代碼 | HSZE7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 260140 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合，尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數（美元避險）(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」