晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 10.55 -0.072 11.954 10.152

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 10.5500
22/08/04 10.6220
22/08/03 10.5580
22/08/02 10.6260
22/08/01 10.6270
22/07/29 10.5840
22/07/28 10.5550
22/07/27 10.4880
22/07/26 10.5010
22/07/25 10.4910
日期 淨值
22/07/22 10.4850
22/07/21 10.3890
22/07/20 10.3500
22/07/19 10.3180
22/07/18 10.3240
22/07/15 10.3510
22/07/14 10.3410
22/07/13 10.3330
22/07/12 10.3670
22/07/11 10.3050
日期 淨值
22/07/08 10.2730
22/07/07 10.2800
22/07/06 10.3030
22/07/05 10.3070
22/06/30 10.2010
22/06/29 10.1940
22/06/28 10.1650
22/06/27 10.2050
22/06/24 10.2420
22/06/22 10.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.74 0.72 -2.71 -6.84 -0.61 0.76 6.09

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 183730 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金旨在透過投資企業債券組合,提供長期總報酬,同時促進SFDR第8條界定的ESG特性。本子基金旨在透過取得相比彭博環球綜合企業多元化(美元避險)(Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD)(「參考基準」)的成分加權平均值碳強度更低的碳強度(按本子基金的投資的碳強度的加權平均值計算),達致此目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網