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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/29 11.568 0.018 11.702 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/29 11.5680
20/09/28 11.5500
20/09/25 11.5540
20/09/24 11.5670
20/09/23 11.6190
20/09/22 11.6040
20/09/21 11.6230
20/09/18 11.6260
20/09/17 11.6270
20/09/16 11.6190
日期 淨值
20/09/15 11.6050
20/09/14 11.6110
20/09/11 11.6020
20/09/10 11.5660
20/09/09 11.5910
20/09/08 11.6080
20/09/04 11.6160
20/09/03 11.6630
20/09/02 11.6340
20/09/01 11.5760
日期 淨值
20/08/31 11.5690
20/08/28 11.5560
20/08/27 11.5520
20/08/26 11.5740
20/08/25 11.5890
20/08/24 11.6310
20/08/21 11.6270
20/08/20 11.6140
20/08/19 11.6100
20/08/18 11.6010

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 -33.48

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 449610 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合,尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元避險)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網