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基金名稱：匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/12 | 9.902 | -0.016 | 9.995 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/12 | 9.9020 |
| 21/10/08 | 9.9180 |
| 21/10/07 | 9.9470 |
| 21/10/06 | 9.9520 |
| 21/10/05 | 9.9630 |
| 21/10/04 | 9.9830 |
| 21/09/30 | 9.9740 |
| 21/09/29 | 10.0010 |
| 21/09/28 | 9.9940 |
| 21/09/27 | 10.0290 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 10.0360 |
| 21/09/23 | 10.0520 |
| 21/09/21 | 10.0620 |
| 21/09/20 | 10.0690 |
| 21/09/16 | 10.0750 |
| 21/09/15 | 10.0990 |
| 21/09/14 | 10.0890 |
| 21/09/13 | 10.0760 |
| 21/09/10 | 10.0700 |
| 21/09/09 | 10.0640 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/08 | 10.0510 |
| 21/09/07 | 10.0460 |
| 21/09/03 | 10.0710 |
| 21/09/02 | 10.0960 |
| 21/09/01 | 10.0700 |
| 21/08/31 | 10.0780 |
| 21/08/30 | 10.0830 |
| 21/08/27 | 10.0710 |
| 21/08/26 | 10.0720 |
| 21/08/25 | 10.0610 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.59 | -1.53 | -0.73 | -0.51 | 0.04 | 0.87 | 3.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/09/27 | 基金代碼 | HSZE6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 261400 百萬美元 (2021/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合，尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數（美元避險）(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」