晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.68 -0.01 9.996 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.6800
22/08/11 8.6900
22/08/10 8.7120
22/08/09 8.6920
22/08/08 8.7030
22/08/05 8.6880
22/08/04 8.7480
22/08/03 8.6960
22/08/02 8.7520
22/08/01 8.7530
日期 淨值
22/07/29 8.7190
22/07/28 8.6940
22/07/27 8.6400
22/07/26 8.6780
22/07/25 8.6690
22/07/22 8.6640
22/07/21 8.5860
22/07/20 8.5540
22/07/19 8.5290
22/07/18 8.5330
日期 淨值
22/07/15 8.5550
22/07/14 8.5470
22/07/13 8.5410
22/07/12 8.5690
22/07/11 8.5180
22/07/08 8.4920
22/07/07 8.4970
22/07/06 8.5160
22/07/05 8.5190
22/06/30 8.4310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.53 0.46 -2.40 -6.92 -0.78 0.91 4.94

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 183730 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本子基金旨在透過投資企業債券組合,提供長期總報酬,同時促進SFDR第8條界定的ESG特性。本子基金旨在透過取得相比彭博環球綜合企業多元化(美元避險)(Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD)(「參考基準」)的成分加權平均值碳強度更低的碳強度(按本子基金的投資的碳強度的加權平均值計算),達致此目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網