晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 9.902 -0.016 9.995 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 9.9020
21/10/08 9.9180
21/10/07 9.9470
21/10/06 9.9520
21/10/05 9.9630
21/10/04 9.9830
21/09/30 9.9740
21/09/29 10.0010
21/09/28 9.9940
21/09/27 10.0290
日期 淨值
21/09/24 10.0360
21/09/23 10.0520
21/09/21 10.0620
21/09/20 10.0690
21/09/16 10.0750
21/09/15 10.0990
21/09/14 10.0890
21/09/13 10.0760
21/09/10 10.0700
21/09/09 10.0640
日期 淨值
21/09/08 10.0510
21/09/07 10.0460
21/09/03 10.0710
21/09/02 10.0960
21/09/01 10.0700
21/08/31 10.0780
21/08/30 10.0830
21/08/27 10.0710
21/08/26 10.0720
21/08/25 10.0610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 -1.53 -0.73 -0.51 0.04 0.87 3.83

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 261400 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合,尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元避險)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網