晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.889 -0.022 9.995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.8890
21/05/11 9.9110
21/05/10 9.9480
21/05/07 9.9600
21/05/06 9.9480
21/05/05 9.9390
21/05/04 9.9430
21/05/03 9.9290
21/04/30 9.9200
21/04/28 9.9190
日期 淨值
21/04/27 9.9460
21/04/26 9.9570
21/04/23 9.9530
21/04/22 9.9480
21/04/21 9.9390
21/04/20 9.9410
21/04/19 9.9390
21/04/16 9.9500
21/04/15 9.9670
21/04/14 9.9280
日期 淨值
21/04/13 9.9220
21/04/12 9.9220
21/04/09 9.9270
21/04/08 9.9300
21/04/07 9.9070
21/04/01 9.9080
21/03/31 9.8780
21/03/30 9.8640
21/03/29 9.8790
21/03/26 9.8910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.85 -0.60 -1.07

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/09/27 基金代碼 HSZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Jerry Samet/Jean Olivier Neyrat 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 314370 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於公司債券的投資組合,尋求較其參考基準彭博巴克萊環球綜合企業多元指數(美元避險)(Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Index Hedged USD)為低的碳足跡提供長期總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網