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基金名稱：匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/23 | 10.148 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/23 | 10.1480 |
| 20/07/22 | 10.1480 |
| 20/07/21 | 10.1480 |
| 20/07/20 | 10.1480 |
| 20/07/17 | 10.1280 |
| 20/07/16 | 10.1140 |
| 20/07/15 | 10.0990 |
| 20/07/14 | 10.0850 |
| 20/07/13 | 10.0960 |
| 20/07/10 | 10.1030 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/09 | 10.0650 |
| 20/07/08 | 10.1130 |
| 20/07/07 | 10.1140 |
| 20/07/06 | 10.1110 |
| 70/01/01 | 0.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐投資基金(香港)有限公司 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/05/20 | 基金代碼 | HSZE5 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Cecilia Chan/Alfred Mui | 保管機構 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 基金規模 | 893170 百萬美元 (2020/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具，包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標，本基金將投資於高收益證券（包括但不限於投資級別及非投資級別債券）及其他類似證券（已獲評級及未獲評級）。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍生工具。可用作投資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」