晴時多雲

基金名稱:匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.288 0.001 9.987 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.2880
21/10/20 9.2870
21/10/19 9.2930
21/10/18 9.2980
21/10/15 9.1240
21/10/12 8.9950
21/10/11 9.1780
21/10/07 9.4310
21/10/06 9.4900
21/10/05 9.5770
日期 淨值
21/10/04 9.7470
21/09/30 9.7500
21/09/29 9.8100
21/09/28 9.8380
21/09/27 9.8230
21/09/24 9.9050
21/09/23 9.8800
21/09/21 9.8410
21/09/20 9.8060
21/09/16 9.8820
日期 淨值
21/09/15 9.9380
21/09/14 10.0050
21/09/13 10.0360
21/09/10 10.0210
21/09/09 9.9870
21/09/08 10.0530
21/09/07 10.0350
21/09/06 10.0350
21/09/03 10.0210
21/09/02 10.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.74 -8.20 -8.59 -8.60 -0.29 0.50 7.30

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(香港)有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/01/26 基金代碼 HSZE3
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Cecilia Chan/Alfred Mui 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 3342410 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標,本基金將投資於高收益證券(包括但不限於投資級別及非投資級別債券)及其他類似證券(已獲評級及未獲評級)。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍生工具。可用作投資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網