晴時多雲

基金名稱:匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.592 -0.008 9.987 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.5920
22/05/23 7.6000
22/05/20 7.6000
22/05/19 7.5760
22/05/18 7.6350
22/05/17 7.6470
22/05/16 7.7330
22/05/13 7.7250
22/05/12 7.6820
22/05/11 7.7710
日期 淨值
22/05/10 7.8170
22/05/06 7.8640
22/05/05 7.9100
22/05/04 7.8840
22/05/03 7.8880
22/04/29 7.8840
22/04/28 7.8980
22/04/27 7.8330
22/04/26 7.8220
22/04/25 7.8060
日期 淨值
22/04/22 7.8250
22/04/21 7.7940
22/04/20 7.8340
22/04/19 7.8800
22/04/14 7.8450
22/04/13 7.8600
22/04/12 7.8360
22/04/11 7.9210
22/04/08 8.0080
22/04/07 8.0120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.21 -4.31 -9.52 -16.83 -0.85 0.27 9.76

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(香港)有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/01/26 基金代碼 HSZE3
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Cecilia Chan/Alfred Mui 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 2360900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標,本基金將投資於高收益證券(包括但不限於投資級別及非投資級別債券)及其他類似證券(已獲評級及未獲評級)。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍生工具。可用作投資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網