晴時多雲

基金名稱:匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.708 -0.015 9.999 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.7080
22/05/17 6.7230
22/05/16 6.7560
22/05/13 6.7500
22/05/12 6.7090
22/05/11 6.8260
22/05/10 6.8480
22/05/06 6.9230
22/05/05 6.9610
22/05/04 6.9520
日期 淨值
22/05/03 6.9450
22/04/29 6.9550
22/04/28 6.9980
22/04/27 6.9740
22/04/26 6.9830
22/04/25 6.9790
22/04/22 7.0240
22/04/21 7.0380
22/04/20 7.0640
22/04/19 7.0840
日期 淨值
22/04/14 7.1040
22/04/13 7.0840
22/04/12 7.0740
22/04/11 7.1360
22/04/08 7.2220
22/04/07 7.2380
22/04/06 7.2650
22/04/04 7.2160
22/04/01 7.1380
22/03/31 7.1450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.66 -5.55 -10.14 -17.94 -0.65 0.00 14.26

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(香港)有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2019/07/12 基金代碼 HSZD8
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Cecilia Chan/Alfred Mui 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 2360900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標,本基金將投資於高收益證券(包括但不限於投資級別及非投資級別債券)及其他類似證券(已獲評級及未獲評級)。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍生工具。可用作投資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網