基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/09/28 | 10.701 | -0.056 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/09/28 | 10.7010 |
21/09/27 | 10.7570 |
21/09/24 | 10.7680 |
21/09/23 | 10.8210 |
21/09/21 | 10.7650 |
21/09/20 | 10.7550 |
21/09/16 | 10.8790 |
21/09/15 | 10.9210 |
21/09/14 | 10.9350 |
21/09/13 | 10.9490 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/09/10 | 10.9610 |
21/09/09 | 10.9350 |
21/09/08 | 10.9440 |
21/09/07 | 10.9470 |
21/09/03 | 10.9910 |
21/09/02 | 10.9880 |
21/09/01 | 10.9920 |
21/08/31 | 10.9720 |
21/08/27 | 10.8550 |
21/08/26 | 10.8080 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/08/25 | 10.8230 |
21/08/24 | 10.8080 |
21/08/23 | 10.7200 |
21/08/20 | 10.6660 |
21/08/19 | 10.6970 |
21/08/18 | 10.7810 |
21/08/17 | 10.7820 |
21/08/16 | 10.8250 |
21/08/13 | 10.8320 |
21/08/12 | 10.8310 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.77 | -1.87 | -1.68 | -0.48 | 0.24 | 0.33 | 7.34 |
基本資料
海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
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成立日期 | 2019/07/23 | 基金代碼 | HSZD6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Di | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
基金規模 | 100680 百萬美元 (2021/07/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金投資於新興市場固定收益證券及股票、貨幣市場和現金或其他工具之多元化投資組合進行積極資產配置,以提供收益及溫和的資本增長。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」