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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.514 0.023 9.994 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.5140
20/05/27 9.4910
20/05/26 9.4480
20/05/22 9.3870
20/05/20 9.4260
20/05/19 9.3370
20/05/18 9.2600
20/05/15 9.1720
20/05/14 9.1250
20/05/13 9.2140
日期 淨值
20/05/12 9.2520
20/05/11 9.2370
20/05/07 9.1360
20/05/06 9.1190
20/05/05 9.1400
20/05/04 9.0590
20/04/29 9.1080
20/04/28 8.8910
20/04/27 8.9540
20/04/24 8.9270
日期 淨值
20/04/23 8.9840
20/04/22 8.9560
20/04/21 8.9380
20/04/20 9.0550
20/04/17 9.0660
20/04/16 8.9810
20/04/15 8.9860
20/04/14 9.0740
20/04/09 8.9970
20/04/08 8.8480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 3.42 -1.84

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2018/01/19 基金代碼 HSZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Di 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 144410 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金投資於新興市場固定收益證券及股票、貨幣市場和現金或其他工具之多元化投資組合進行積極資產配置,以提供收益及溫和的資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網