晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/28 10.701 -0.056 11.213 10.158

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/28 10.7010
21/09/27 10.7570
21/09/24 10.7680
21/09/23 10.8210
21/09/21 10.7650
21/09/20 10.7550
21/09/16 10.8790
21/09/15 10.9210
21/09/14 10.9350
21/09/13 10.9490
日期 淨值
21/09/10 10.9610
21/09/09 10.9350
21/09/08 10.9440
21/09/07 10.9470
21/09/03 10.9910
21/09/02 10.9880
21/09/01 10.9920
21/08/31 10.9720
21/08/27 10.8550
21/08/26 10.8080
日期 淨值
21/08/25 10.8230
21/08/24 10.8080
21/08/23 10.7200
21/08/20 10.6660
21/08/19 10.6970
21/08/18 10.7810
21/08/17 10.7820
21/08/16 10.8250
21/08/13 10.8320
21/08/12 10.8310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.77 -1.87 -1.68 -0.48 0.24 0.33 7.34

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2019/07/23 基金代碼 HSZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Di 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 100680 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於新興市場固定收益證券及股票、貨幣市場和現金或其他工具之多元化投資組合進行積極資產配置,以提供收益及溫和的資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網