晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/28 8.671 -0.047 9.316 8.521

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/28 8.6710
21/09/27 8.7180
21/09/24 8.7260
21/09/23 8.7680
21/09/21 8.7260
21/09/20 8.7160
21/09/16 8.8180
21/09/15 8.8530
21/09/14 8.8630
21/09/13 8.8750
日期 淨值
21/09/10 8.8850
21/09/09 8.8640
21/09/08 8.8720
21/09/07 8.8730
21/09/03 8.9100
21/09/02 8.9080
21/09/01 8.9090
21/08/31 8.8940
21/08/27 8.8010
21/08/26 8.7950
日期 淨值
21/08/25 8.8070
21/08/24 8.7970
21/08/23 8.7240
21/08/20 8.6800
21/08/19 8.7060
21/08/18 8.7750
21/08/17 8.7750
21/08/16 8.8110
21/08/13 8.8160
21/08/12 8.8160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.92 -1.95 -1.80 -0.73 0.22 0.33 7.33

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2018/01/19 基金代碼 HSZD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Di 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 100680 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於新興市場固定收益證券及股票、貨幣市場和現金或其他工具之多元化投資組合進行積極資產配置,以提供收益及溫和的資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網