晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/28 8.629 -0.045 9.284 8.495

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/28 8.6290
21/09/27 8.6740
21/09/24 8.6830
21/09/23 8.7260
21/09/21 8.6820
21/09/20 8.6740
21/09/16 8.7730
21/09/15 8.8080
21/09/14 8.8200
21/09/13 8.8310
日期 淨值
21/09/10 8.8410
21/09/09 8.8200
21/09/08 8.8270
21/09/07 8.8300
21/09/03 8.8660
21/09/02 8.8630
21/09/01 8.8670
21/08/31 8.8510
21/08/27 8.7570
21/08/26 8.7520
日期 淨值
21/08/25 8.7640
21/08/24 8.7520
21/08/23 8.6820
21/08/20 8.6390
21/08/19 8.6650
21/08/18 8.7340
21/08/17 8.7340
21/08/16 8.7700
21/08/13 8.7760
21/08/12 8.7750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 -1.98 -1.87 -0.88 0.21 0.32 7.32

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2018/01/19 基金代碼 HSZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Di 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 100680 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於新興市場固定收益證券及股票、貨幣市場和現金或其他工具之多元化投資組合進行積極資產配置,以提供收益及溫和的資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網