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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.357 0.094 9.115 7.121

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.3570
20/06/02 8.2630
20/05/29 8.0920
20/05/28 8.1250
20/05/27 8.1060
20/05/26 8.0700
20/05/22 8.0190
20/05/20 8.0540
20/05/19 7.9780
20/05/18 7.9140
日期 淨值
20/05/15 7.8390
20/05/14 7.7990
20/05/13 7.8750
20/05/12 7.9080
20/05/11 7.8960
20/05/07 7.8090
20/05/06 7.7950
20/05/05 7.8130
20/05/04 7.7440
20/04/29 7.7870
日期 淨值
20/04/28 7.6030
20/04/27 7.6750
20/04/24 7.6510
20/04/23 7.7010
20/04/22 7.6780
20/04/21 7.6620
20/04/20 7.7630
20/04/17 7.7730
20/04/16 7.7010
20/04/15 7.7050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 5.18 0.19 -9.19

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2018/01/19 基金代碼 HSZD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Di 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 144410 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金投資於新興市場固定收益證券及股票、貨幣市場和現金或其他工具之多元化投資組合進行積極資產配置,以提供收益及溫和的資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網