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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.256 0.019 9.195 7.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.2560
20/05/27 8.2370
20/05/26 8.1990
20/05/22 8.1460
20/05/20 8.1800
20/05/19 8.1030
20/05/18 8.0360
20/05/15 7.9590
20/05/14 7.9190
20/05/13 7.9960
日期 淨值
20/05/12 8.0290
20/05/11 8.0160
20/05/07 7.9280
20/05/06 7.9130
20/05/05 7.9320
20/05/04 7.8620
20/04/29 7.9040
20/04/28 7.7160
20/04/27 7.7960
20/04/24 7.7710
日期 淨值
20/04/23 7.8220
20/04/22 7.7970
20/04/21 7.7810
20/04/20 7.8830
20/04/17 7.8920
20/04/16 7.8190
20/04/15 7.8230
20/04/14 7.9000
20/04/09 7.8330
20/04/08 7.7030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 3.76 -1.50 -10.67

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2018/01/19 基金代碼 HSZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Di 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 144410 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金投資於新興市場固定收益證券及股票、貨幣市場和現金或其他工具之多元化投資組合進行積極資產配置,以提供收益及溫和的資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網