晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/28 8.823 -0.046 9.465 8.649

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/28 8.8230
21/09/27 8.8690
21/09/24 8.8780
21/09/23 8.9210
21/09/21 8.8760
21/09/20 8.8670
21/09/16 8.9690
21/09/15 9.0040
21/09/14 9.0160
21/09/13 9.0270
日期 淨值
21/09/10 9.0370
21/09/09 9.0150
21/09/08 9.0230
21/09/07 9.0260
21/09/03 9.0620
21/09/02 9.0590
21/09/01 9.0620
21/08/31 9.0460
21/08/27 8.9490
21/08/26 8.9470
日期 淨值
21/08/25 8.9590
21/08/24 8.9460
21/08/23 8.8740
21/08/20 8.8280
21/08/19 8.8550
21/08/18 8.9240
21/08/17 8.9240
21/08/16 8.9610
21/08/13 8.9660
21/08/12 8.9650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.77 -1.87 -1.68 -0.48 0.24 0.33 7.33

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2018/01/19 基金代碼 HSZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Di 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 100680 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於新興市場固定收益證券及股票、貨幣市場和現金或其他工具之多元化投資組合進行積極資產配置,以提供收益及溫和的資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網