晴時多雲

基金名稱:匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.398 -0.016 12.711 10.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.3980
21/10/20 11.4140
21/10/19 11.4140
21/10/18 11.3760
21/10/15 11.1780
21/10/12 10.9500
21/10/11 11.1970
21/10/07 11.4680
21/10/06 11.5220
21/10/05 11.6450
日期 淨值
21/10/04 11.8570
21/09/30 11.8550
21/09/29 11.9010
21/09/28 11.9620
21/09/27 11.9770
21/09/24 12.0730
21/09/23 12.1080
21/09/21 12.0060
21/09/20 11.9780
21/09/16 12.1170
日期 淨值
21/09/15 12.2310
21/09/14 12.3060
21/09/13 12.3420
21/09/10 12.3450
21/09/09 12.2740
21/09/08 12.3190
21/09/07 12.3070
21/09/06 12.3330
21/09/03 12.3300
21/09/02 12.3530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.84 -7.11 -8.33 -8.61 -0.27 0.95 6.78

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(香港)有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2011/05/20 基金代碼 HSZD1
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Cecilia Chan/Alfred Mui 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 3342410 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標,本基金將投資於高收益證券(包括但不限於投資級別及非投資級別債券)及其他類似證券(已獲評級及未獲評級)。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍生工具。可用作投資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網