晴時多雲

基金名稱:匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.151 0.001 9.97 10.033

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.1510
22/05/23 9.1500
22/05/20 9.1050
22/05/19 9.0860
22/05/18 9.1080
22/05/17 9.1290
22/05/16 9.1730
22/05/13 9.1650
22/05/12 9.1110
22/05/11 9.2680
日期 淨值
22/05/10 9.2980
22/05/06 9.4010
22/05/05 9.4520
22/05/04 9.4400
22/05/03 9.4290
22/04/29 9.4430
22/04/28 9.4130
22/04/27 9.3800
22/04/26 9.3920
22/04/25 9.3860
日期 淨值
22/04/22 9.4470
22/04/21 9.4670
22/04/20 9.5010
22/04/19 9.5290
22/04/14 9.5550
22/04/13 9.5280
22/04/12 9.5150
22/04/11 9.5980
22/04/08 9.7140
22/04/07 9.7360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.07 -4.95 -10.26 -17.77 -1.07 0.32 8.58

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(香港)有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2011/05/20 基金代碼 HSZD1
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Cecilia Chan/Alfred Mui 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 2360900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標,本基金將投資於高收益證券(包括但不限於投資級別及非投資級別債券)及其他類似證券(已獲評級及未獲評級)。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍生工具。可用作投資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網