基金名稱：
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 11.546 | 0.079 | 11.546 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 11.5460 |
| 20/06/02 | 11.4670 |
| 20/06/01 | 11.3380 |
| 20/05/29 | 11.3150 |
| 20/05/28 | 11.3100 |
| 20/05/27 | 11.3860 |
| 20/05/26 | 11.2790 |
| 20/05/25 | 11.3800 |
| 20/05/22 | 11.2870 |
| 20/05/21 | 11.4050 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 11.3040 |
| 20/05/19 | 11.1590 |
| 20/05/18 | 11.0420 |
| 20/05/15 | 11.0210 |
| 20/05/14 | 11.0090 |
| 20/05/13 | 11.0040 |
| 20/05/12 | 10.9960 |
| 20/05/11 | 10.9640 |
| 20/05/08 | 10.9940 |
| 20/05/07 | 10.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 10.8650 |
| 20/05/05 | 10.8480 |
| 20/05/04 | 10.8340 |
| 20/04/29 | 10.8280 |
| 20/04/28 | 10.8230 |
| 20/04/27 | 10.8190 |
| 20/04/24 | 10.8310 |
| 20/04/23 | 10.8340 |
| 20/04/22 | 10.8100 |
| 20/04/21 | 10.8990 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.92 | 9.88 | 11.18 | 11.82 | 0.46 | 0.09 | 7.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐投資基金(香港)有限公司 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/05/20 | 基金代碼 | HSZD1 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Cecilia Chan/Alfred Mui | 保管機構 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 基金規模 | 765490 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具，包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標，本基金將投資於高收益證券（包括但不限於投資級別及非投資級別債券）及其他類似證券（已獲評級及未獲評級）。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍生工具。可用作投資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」