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基金名稱：匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 9.151 | 0.001 | 9.97 | 10.033 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 9.1510 |
| 22/05/23 | 9.1500 |
| 22/05/20 | 9.1050 |
| 22/05/19 | 9.0860 |
| 22/05/18 | 9.1080 |
| 22/05/17 | 9.1290 |
| 22/05/16 | 9.1730 |
| 22/05/13 | 9.1650 |
| 22/05/12 | 9.1110 |
| 22/05/11 | 9.2680 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 9.2980 |
| 22/05/06 | 9.4010 |
| 22/05/05 | 9.4520 |
| 22/05/04 | 9.4400 |
| 22/05/03 | 9.4290 |
| 22/04/29 | 9.4430 |
| 22/04/28 | 9.4130 |
| 22/04/27 | 9.3800 |
| 22/04/26 | 9.3920 |
| 22/04/25 | 9.3860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 9.4470 |
| 22/04/21 | 9.4670 |
| 22/04/20 | 9.5010 |
| 22/04/19 | 9.5290 |
| 22/04/14 | 9.5550 |
| 22/04/13 | 9.5280 |
| 22/04/12 | 9.5150 |
| 22/04/11 | 9.5980 |
| 22/04/08 | 9.7140 |
| 22/04/07 | 9.7360 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.07 | -4.95 | -10.26 | -17.77 | -1.07 | 0.32 | 8.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐投資基金(香港)有限公司 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/05/20 | 基金代碼 | HSZD1 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Cecilia Chan/Alfred Mui | 保管機構 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 基金規模 | 2360900 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具，包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標，本基金將投資於高收益證券（包括但不限於投資級別及非投資級別債券）及其他類似證券（已獲評級及未獲評級）。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍生工具。可用作投資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」