晴時多雲

基金名稱:匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.253 0.011 9.517 6.127

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.2530
22/05/25 6.2420
22/05/24 6.2360
22/05/23 6.2350
22/05/20 6.2060
22/05/19 6.1940
22/05/18 6.2090
22/05/17 6.2230
22/05/16 6.2530
22/05/13 6.2480
日期 淨值
22/05/12 6.2110
22/05/11 6.3220
22/05/10 6.3430
22/05/06 6.4140
22/05/05 6.4500
22/05/04 6.4420
22/05/03 6.4350
22/04/29 6.4460
22/04/28 6.4800
22/04/27 6.4590
日期 淨值
22/04/26 6.4670
22/04/25 6.4630
22/04/22 6.5060
22/04/21 6.5200
22/04/20 6.5440
22/04/19 6.5630
22/04/14 6.5830
22/04/13 6.5650
22/04/12 6.5560
22/04/11 6.6140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.92 -4.59 -10.20 -17.99 -1.17 0.63 8.28

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(香港)有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2014/04/03 基金代碼 HSZC9
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Cecilia Chan/Alfred Mui 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 2360900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標,本基金將投資於高收益證券(包括但不限於投資級別及非投資級別債券)及其他類似證券(已獲評級及未獲評級)。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍生工具。可用作投資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網