晴時多雲

基金名稱:匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.333 0 9.679 6.225

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.3330
22/05/23 6.3330
22/05/20 6.3010
22/05/19 6.2900
22/05/18 6.3040
22/05/17 6.3200
22/05/16 6.3490
22/05/13 6.3440
22/05/12 6.3060
22/05/11 6.4200
日期 淨值
22/05/10 6.4390
22/05/06 6.5140
22/05/05 6.5490
22/05/04 6.5410
22/05/03 6.5350
22/04/29 6.5450
22/04/28 6.5830
22/04/27 6.5620
22/04/26 6.5700
22/04/25 6.5650
日期 淨值
22/04/22 6.6100
22/04/21 6.6240
22/04/20 6.6480
22/04/19 6.6670
22/04/14 6.6860
22/04/13 6.6680
22/04/12 6.6600
22/04/11 6.7170
22/04/08 6.8000
22/04/07 6.8150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.34 -5.20 -10.58 -18.21 -1.10 0.33 8.57

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(香港)有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2014/04/03 基金代碼 HSZC8
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Cecilia Chan/Alfred Mui 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 2360900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標,本基金將投資於高收益證券(包括但不限於投資級別及非投資級別債券)及其他類似證券(已獲評級及未獲評級)。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍生工具。可用作投資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網