晴時多雲

基金名稱:匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 12.843 0.002 17.911 12.369

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 12.8430
22/05/23 12.8410
22/05/20 12.7780
22/05/19 12.7530
22/05/18 12.7840
22/05/17 12.8130
22/05/16 12.8760
22/05/13 12.8640
22/05/12 12.7880
22/05/11 13.0090
日期 淨值
22/05/10 13.0520
22/05/06 13.1960
22/05/05 13.2680
22/05/04 13.2520
22/05/03 13.2370
22/04/29 13.2560
22/04/28 13.2140
22/04/27 13.1690
22/04/26 13.1860
22/04/25 13.1780
日期 淨值
22/04/22 13.2640
22/04/21 13.2910
22/04/20 13.3390
22/04/19 13.3780
22/04/14 13.4160
22/04/13 13.3790
22/04/12 13.3600
22/04/11 13.4770
22/04/08 13.6400
22/04/07 13.6710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.15 -5.02 -10.36 -17.94 -1.08 0.32 8.58

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(香港)有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2011/05/20 基金代碼 HSZC5
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Cecilia Chan/Alfred Mui 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 2360900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標,本基金將投資於高收益證券(包括但不限於投資級別及非投資級別債券)及其他類似證券(已獲評級及未獲評級)。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍生工具。可用作投資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網