晴時多雲

基金名稱:匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 12.904 -0.032 17.875 12.445

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 12.9040
22/05/17 12.9360
22/05/16 12.9990
22/05/13 12.9840
22/05/12 12.9050
22/05/11 13.1330
22/05/10 13.1720
22/05/06 13.3210
22/05/05 13.3910
22/05/04 13.3740
日期 淨值
22/05/03 13.3570
22/04/29 13.3780
22/04/28 13.3310
22/04/27 13.2840
22/04/26 13.3000
22/04/25 13.2940
22/04/22 13.3760
22/04/21 13.4070
22/04/20 13.4530
22/04/19 13.4880
日期 淨值
22/04/14 13.5280
22/04/13 13.4840
22/04/12 13.4630
22/04/11 13.5830
22/04/08 13.7500
22/04/07 13.7790
22/04/06 13.8240
22/04/04 13.7260
22/04/01 13.5840
22/03/31 13.5870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.31 -5.28 -9.75 -17.49 -0.63 -0.02 14.31

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(香港)有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2011/05/20 基金代碼 HSZC4
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Cecilia Chan/Alfred Mui 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 2360900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具,包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標,本基金將投資於高收益證券(包括但不限於投資級別及非投資級別債券)及其他類似證券(已獲評級及未獲評級)。本基金亦可為投資及對沖目的投資於金融衍生工具。可用作投資用途的金融衍生工具為期貨、期權及認股權證。本基金亦可持有現金存款及可轉換證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網