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基金名稱：匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/30 | 9.408 | -0.045 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/30 | 9.4080 |
| 21/06/29 | 9.4530 |
| 21/06/28 | 9.4520 |
| 21/06/25 | 9.4620 |
| 21/06/24 | 9.4600 |
| 21/06/23 | 9.4370 |
| 21/06/22 | 9.5150 |
| 21/06/21 | 9.4900 |
| 21/06/18 | 9.4760 |
| 21/06/17 | 9.4570 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/16 | 9.4780 |
| 21/06/15 | 9.4870 |
| 21/06/11 | 9.4670 |
| 21/06/10 | 9.4880 |
| 21/06/09 | 9.4880 |
| 21/06/08 | 9.4780 |
| 21/06/07 | 9.4360 |
| 21/06/04 | 9.4550 |
| 21/06/03 | 9.4580 |
| 21/06/02 | 9.4670 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/01 | 9.4290 |
| 21/05/31 | 9.4630 |
| 21/05/28 | 9.4950 |
| 21/05/27 | 9.5020 |
| 21/05/26 | 9.5030 |
| 21/05/25 | 9.4920 |
| 21/05/24 | 9.4770 |
| 21/05/21 | 9.4650 |
| 21/05/18 | 9.4630 |
| 21/05/17 | 9.4580 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.34 | -0.04 | -0.49 | 0.49 | 0.27 | 0.65 | 4.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐投資基金(香港)有限公司 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/10/18 | 基金代碼 | HSZC0 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Ming Leap / Alfred Mui | 保管機構 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 基金規模 | 1430600 百萬美元 (2021/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在投資於收益率高於其他同類證券及具有中長期資本增值潛力的固定收益證券。本基金至少將其淨資產70%投資於由亞洲政府、政府機構或超國家組織，或由在亞洲註冊成立或在亞洲經營其大部分業務的公司所發行或擔保的固定收益證券組成的多元化投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」