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基金名稱:

匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.049 0.108 9.996 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.0490
20/05/20 9.9410
20/05/19 9.8790
20/05/18 9.8870
20/05/15 9.9350
20/05/14 9.9430
20/05/13 9.9190
20/05/12 9.8620
20/05/11 9.8640
20/05/08 9.7860
日期 淨值
20/05/07 9.7750
20/05/06 9.9120
20/05/05 9.8600
20/05/04 9.8790
20/04/29 9.7680
20/04/28 9.8620
20/04/27 9.8950
20/04/24 9.9520
20/04/23 9.9070
20/04/22 9.9930
日期 淨值
20/04/21 10.0680
20/04/20 9.9760
20/04/17 9.9400
20/04/16 10.0090
20/04/15 9.9000
20/04/14 9.7250
20/04/09 9.5350
20/04/08 9.6350
20/04/07 9.6110
20/04/06 9.6990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.85 1.49 2.31 3.78 0.27 0.73 6.70

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(香港)有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/02/24 基金代碼 HSZB3
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Ming Leap / Alfred Mui 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 1020970 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金旨在投資於收益率高於其他同類證券及具有中長期資本增值潛力的固定收益證券。本基金至少將其淨資產70%投資於由亞洲政府、政府機構或超國家組織,或由在亞洲註冊成立或在亞洲經營其大部分業務的公司所發行或擔保的固定收益證券組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網