晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 14.29 0.033 14.426 12.371

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 14.2900
25/06/17 14.2570
25/06/16 14.3990
25/06/13 14.3220
25/06/12 14.3950
25/06/11 14.4260
25/06/10 14.3710
25/06/06 14.3390
25/06/05 14.2870
25/06/04 14.3350
日期 淨值
25/06/03 14.2380
25/06/02 14.2130
25/05/30 14.1950
25/05/28 14.2090
25/05/27 14.2240
25/05/23 14.0640
25/05/22 14.1200
25/05/21 14.2770
25/05/20 14.2910
25/05/19 14.2400
日期 淨值
25/05/16 14.1720
25/05/15 14.0640
25/05/14 14.0500
25/05/13 14.0580
25/05/12 14.0180
25/05/08 13.8270
25/05/07 13.8940
25/05/06 13.9060
25/05/02 13.9400
25/04/30 13.6680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.71 4.20 3.54 4.31 0.24 0.61 10.04

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2014/06/26 基金代碼 HSZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Ma 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 147100 百萬美元 (2025/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金所投資之中國股票包括但不限於在中華人民共和國股票交易所上市之中國A股及中國B股(及其他可投資之證券)。本基金得依據配額限制,透過滬港通或深港通直接投資中國A股。此外,基金可能間接地透過中國A股連結商品(「CAAP」),包括但不限於與中國A股連結的參與債券,而對中國A股增加曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網