晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 11.695 -0.038 13.001 10.774

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 11.6950
22/08/11 11.7330
22/08/10 11.6240
22/08/09 11.4650
22/08/08 11.5390
22/08/05 11.4660
22/08/04 11.5120
22/08/03 11.4590
22/08/02 11.5130
22/08/01 11.5980
日期 淨值
22/07/29 11.5330
22/07/28 11.3790
22/07/27 11.2430
22/07/26 11.2130
22/07/25 11.2230
22/07/22 11.2710
22/07/21 11.1870
22/07/20 11.2480
22/07/19 11.1540
22/07/18 11.1210
日期 淨值
22/07/15 10.9970
22/07/14 10.8240
22/07/13 11.0190
22/07/12 11.1090
22/07/11 11.1100
22/07/08 11.2120
22/07/07 11.1670
22/07/06 11.0000
22/07/05 10.9220
22/06/30 11.0250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.85 3.20 -0.72 -3.87 -0.16 0.64 13.46

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2014/06/26 基金代碼 HSZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Angus Parker 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 129500 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金所投資之中國股票包括但不限於在中華人民共和國股票交易所上市之中國A股及中國B股(及其他可投資之證券)。本基金得依據配額限制,透過滬港通或深港通直接投資中國A股。此外,基金可能間接地透過中國A股連結商品(「CAAP」),包括但不限於與中國A股連結的參與債券,而對中國A股增加曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網