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基金名稱：匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 12.266 | -0.245 | 9.994 | 10.005 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 12.2660 |
| 21/05/10 | 12.5110 |
| 21/05/07 | 12.4540 |
| 21/05/06 | 12.3000 |
| 21/05/05 | 12.2450 |
| 21/05/04 | 12.1690 |
| 21/04/30 | 12.1920 |
| 21/04/28 | 12.1830 |
| 21/04/27 | 12.2040 |
| 21/04/26 | 12.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 12.2350 |
| 21/04/22 | 12.2540 |
| 21/04/21 | 12.1830 |
| 21/04/20 | 12.2050 |
| 21/04/19 | 12.2480 |
| 21/04/16 | 12.2140 |
| 21/04/15 | 12.1530 |
| 21/04/14 | 12.1090 |
| 21/04/13 | 12.0970 |
| 21/04/12 | 12.0980 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 12.0650 |
| 21/04/08 | 12.0490 |
| 21/04/07 | 12.0380 |
| 21/04/01 | 11.9010 |
| 21/03/31 | 11.8820 |
| 21/03/30 | 11.9000 |
| 21/03/29 | 11.9080 |
| 21/03/26 | 11.8240 |
| 21/03/25 | 11.6810 |
| 21/03/24 | 11.7140 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.27 | 4.60 | 6.66 | 15.54 | 0.88 | 0.86 | 10.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐中華投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/06/26 | 基金代碼 | HSZA8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Angus Parker | 保管機構 | HSBC Continental Europe| Luxembourg |
| 基金規模 | 125980 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資組合構建，減低投資組合相對摩根士丹利資本所有國家世界指數(MSCI All Country World Index)的波動性。本基金運用投資組合優化，以降低整體投資組合的波動性，藉由挑選相互關聯性較低的較低波動性股票及較高波動性股票之組合，從而分散投資組合。作為其投資組合優化過程的一部分，本基金可依賴市場研究及定量分析，以評估個別股票的波動性及股票相互關聯性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」