晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 11.187 -0.072 12.72 10.513

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 11.1870
22/08/08 11.2590
22/08/05 11.1880
22/08/04 11.2320
22/08/03 11.1790
22/08/02 11.2300
22/08/01 11.3130
22/07/29 11.2500
22/07/28 11.0980
22/07/27 10.9640
日期 淨值
22/07/26 10.9530
22/07/25 10.9620
22/07/22 11.0070
22/07/21 10.9250
22/07/20 10.9810
22/07/19 10.8900
22/07/18 10.8570
22/07/15 10.7350
22/07/14 10.5670
22/07/13 10.7550
日期 淨值
22/07/12 10.8430
22/07/11 10.8430
22/07/08 10.9430
22/07/07 10.8990
22/07/06 10.7360
22/07/05 10.6590
22/06/30 10.7570
22/06/29 10.8910
22/06/28 11.0450
22/06/27 11.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.67 -1.05 -3.88 -6.21 -0.20 0.62 12.26

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2014/06/26 基金代碼 HSZA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Angus Parker 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 129500 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金所投資之中國股票包括但不限於在中華人民共和國股票交易所上市之中國A股及中國B股(及其他可投資之證券)。本基金得依據配額限制,透過滬港通或深港通直接投資中國A股。此外,基金可能間接地透過中國A股連結商品(「CAAP」),包括但不限於與中國A股連結的參與債券,而對中國A股增加曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網