晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 12.205 -0.045 13.476 11.214

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 12.2050
22/08/16 12.2500
22/08/12 12.1930
22/08/11 12.2320
22/08/10 12.1160
22/08/09 11.9480
22/08/08 12.0250
22/08/05 11.9480
22/08/04 11.9940
22/08/03 11.9370
日期 淨值
22/08/02 11.9910
22/08/01 12.0780
22/07/29 12.0090
22/07/28 11.8460
22/07/27 11.7010
22/07/26 11.6930
22/07/25 11.7030
22/07/22 11.7520
22/07/21 11.6610
22/07/20 11.7220
日期 淨值
22/07/19 11.6240
22/07/18 11.5870
22/07/15 11.4550
22/07/14 11.2740
22/07/13 11.4710
22/07/12 11.5650
22/07/11 11.5640
22/07/08 11.6700
22/07/07 11.6230
22/07/06 11.4470

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 5.57 1.04 -2.06 -0.11 0.74 13.25

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2014/06/26 基金代碼 HSZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Angus Parker 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 129500 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金所投資之中國股票包括但不限於在中華人民共和國股票交易所上市之中國A股及中國B股(及其他可投資之證券)。本基金得依據配額限制,透過滬港通或深港通直接投資中國A股。此外,基金可能間接地透過中國A股連結商品(「CAAP」),包括但不限於與中國A股連結的參與債券,而對中國A股增加曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網