晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 14.772 0.046 15.001 13.002

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 14.7720
25/02/05 14.7260
25/02/04 14.6820
25/02/03 14.5200
25/01/28 14.6540
25/01/23 14.6370
25/01/22 14.6180
25/01/21 14.5750
25/01/17 14.5190
25/01/16 14.4280
日期 淨值
25/01/15 14.4040
25/01/14 14.2280
25/01/13 14.1230
25/01/10 14.1900
25/01/08 14.3790
25/01/07 14.5060
25/01/06 14.5560
25/01/03 14.4520
24/12/30 14.3930
24/12/27 14.5630
日期 淨值
24/12/23 14.4390
24/12/20 14.4230
24/12/19 14.4130
24/12/18 14.7510
24/12/17 14.7020
24/12/16 14.8330
24/12/13 14.8030
24/12/12 14.9180
24/12/11 14.9000
24/12/10 14.8830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 0.37 2.40 6.81 0.50 0.63 7.92

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2014/06/26 基金代碼 HSZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Ma 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 154050 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金所投資之中國股票包括但不限於在中華人民共和國股票交易所上市之中國A股及中國B股(及其他可投資之證券)。本基金得依據配額限制,透過滬港通或深港通直接投資中國A股。此外,基金可能間接地透過中國A股連結商品(「CAAP」),包括但不限於與中國A股連結的參與債券,而對中國A股增加曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網