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基金名稱:

匯豐環球投資基金-環球高收益債券ACHCAD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 11.323 -0.115 9.99 10.061

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 11.3230
20/09/23 11.4380
20/09/22 11.4540
20/09/21 11.4900
20/09/18 11.5460
20/09/17 11.5110
20/09/16 11.5540
20/09/15 11.5120
20/09/14 11.5440
20/09/11 11.5420
日期 淨值
20/09/10 11.5500
20/09/09 11.5400
20/09/08 11.5480
20/09/04 11.5640
20/09/03 11.5920
20/09/02 11.5530
20/09/01 11.5710
20/08/31 11.5610
20/08/28 11.5560
20/08/27 11.5430
日期 淨值
20/08/26 11.5310
20/08/25 11.5220
20/08/24 11.5020
20/08/21 11.4840
20/08/20 11.4830
20/08/19 11.4900
20/08/18 11.4840
20/08/17 11.4850
20/08/14 11.4860
20/08/13 11.5150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.73 -0.10 6.82 3.34 0.05 1.07 27.65

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2016/10/31 基金代碼 HSZA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Mary Bowers 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 1719930 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本子基金主要投資於已開發及新興市埸國家之公司、機構或政府所發行以美金計價或避險之非投資級別與未經評等固定收益證券之多元化投資組合,旨在取得總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網