晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.097 0.076 9.611 7.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.0970
20/12/02 9.0210
20/12/01 9.0210
20/11/30 8.9700
20/11/27 9.0200
20/11/25 9.0080
20/11/24 9.0040
20/11/23 9.0340
20/11/20 9.0250
20/11/19 9.0050
日期 淨值
20/11/18 9.0070
20/11/17 8.9880
20/11/16 8.9960
20/11/13 8.9740
20/11/12 8.9710
20/11/10 8.9210
20/11/09 8.9570
20/11/06 8.8670
20/11/05 8.9050
20/11/04 8.7920
日期 淨值
20/11/03 8.7030
20/11/02 8.6530
20/10/30 8.6420
20/10/29 8.7000
20/10/28 8.6900
20/10/27 8.7650
20/10/23 8.7350
20/10/22 8.7350
20/10/21 8.7660
20/10/20 8.8030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.49 3.64 5.15 7.43 0.11 1.13 23.39

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2017/03/21 基金代碼 HSZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Nishant Upadhyay 保管機構 HSBC France Luxembourg Branch
基金規模 2256240 百萬美元 (2020/09/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於由在世界各地的新興市場設有其註冊辦事處之公司所發行(主要以美元結算)或由新興市場的政府、政府機構及其超國家組織所發行或保證的投資級別及非投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網